Текущая цена (CLQ1)
95.38 $/баррель (-0.54% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLQ1)
96.81 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Августовский фьючерс на нефть (CLQ1) в пятницу понижается.
Согласно данным Минэнерго, коммерческие запасы нефти за неделю снизились на 3.1 млн баррелей, до уровня 355.5 млн баррелей. По данным Американского института нефти, за прошедшую неделю коммерческие запасы нефти выросли на 2.3 млн баррелей, до уровня 359.4 млн т.
В МЭА накануне отметили, что в 2012 году средний спрос на «черное золото» в мире вырастет на 1.6%, до 91 млн баррелей в сутки (+1.5 млн баррелей). При этом поставки от стран, не входящих в картель ОПЕК, в следующем году вырастут на 1.7%, до 54 млн баррелей в день. По данным МЭА, в июне текущего года предложение на мировом рынке нефти выросло на 1.2 млн баррелей в сутки, до 88.3 млн баррелей.
На следующей неделе, согласно результатам опроса Bloomberg, нефть может подорожать на фоне прогноза слабости доллара США, так как игроки полагают, что ФРС США придется предпринимать дополнительные меры стимулирования экономики.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLQ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLQ1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – реализованы покупки до уровня 99 $/баррель с образованием понижательного паттерна «двойная вершина». Текущая поддержка расположена на уровне 94 $/баррель.
Графический анализ
Отмечаем тест верхней границы ценового канала на уровне 99.00 $/баррель. Текущая комбинация японских свеч «медвежье поглощение» реализует понижательный потенциал. В настоящий момент идет реализация понижательного импульса от образованного паттерна «двойная вершина». Графический уровень поддержки расположен на уровне 94.00 $/баррель.
Волновой анализ
В настоящее время наблюдаем завершение восходящего тренда. Отмечаем реализацию первой волны повышательного цикла на отметке 96 $/баррель. Далее наступил период понижательной коррекции с установленным минимумом на 94.00 $/баррель. Отмечаем развитие третьей повышательной волны с максимумом на 99 $/баррель. Затем произошла неглубокая коррекция до уровня 94 $/баррель. В настоящее время завершена пятая волна с на 99 $/баррель. Прогнозируем реализацию первой понижательной волны до уровня поддержки на 94 $/баррель.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот от верхней границы канала, которая располагается на уровне 99.00 $/баррель. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в повышательном пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак будущей смены тренда. После периода роста реализуется сценарий падения котировок.
Индикатор MACD подтверждает слабость позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о сохранении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей дивергенции при движении значения выше нулевого уровня – признак будущих продаж.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в шорт только после повторного выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше).
