Текущая цена (CLQ1)
97.02 $/баррель (+0.07% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLQ1)
94.37 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Августовский фьючерс на нефть (CLQ1) в среду продолжает дорожать.
Инвесторы ждут статистики по объемам запасов сырья в США, где, как ожидается, будет наблюдаться понижением значений.
В начале недели Народный банк Китая заявил, что из-за инфляционного давления будет сохранять разумную монетарную политику – наблюдатели не исключают нового повышения ставок. По итогам мая инфляция в стране достигла трехлетнего максимума на уровне 5.5%, и, по прогнозам, в июне может составить 6.2%.
По расчетам API, за прошедшую неделю запасы нефти в США снизились на 2.7 млн баррелей, до уровня двухмесячного минимума на 360.3 млн баррелей. По официальным данным Минэнерго США, за прошлую неделю запасы нефти сократились на 4.38 млн баррелей, что в три раза превысило ожидания аналитиков (1.5 млн баррелей). В этот раз прогнозируется снижение на 2.5 млн баррелей. С начала июня запасы нефти в стране снизились на 3.8%.
По оценкам Goldman Sachs, выделение нефти из запасов МЭА может в итоге спровоцировать понижение цен на «черное золото» (речь идет о сорте Brent) на $6-8. Согласно комментариям инвестбанка, страны МЭА не будут выставлять на продажу свои стратегические запасы, а пойдут по пути снижения требований к резервам.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLQ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLQ1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – консолидация под уровнем 98 $/баррель при прогнозе роста до 100 $/баррель.
Графический анализ
Ранее произошел очередной разворот от нижней границы среднесрочного канала на уровне 90.00 $/баррель – поддержка устояла. Наблюдаем рост от локального минимума с перспективами подъема до верхней границы ценового канала на уровне 98.00 $/баррель.
Волновой анализ
В настоящее время наблюдаем реализацию восходящего тренда. Отмечаем реализацию первой волны повышательного цикла на отметке 96 $/баррель. Далее наступил период понижательной коррекции с установленным минимумом на 94.50 $/баррель. Отмечаем развитие третьей повышательной волны с целью на 98 $/баррель.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот от нижней границы канала, которая располагается на уровне 90.00 $/баррель. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в повышательном пересечении, при этом быстрая средняя смотрит повышательно, а медленная – горизонтально – признак становления тренда.
Индикатор MACD подтверждает силу позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей конвергенции при росте значения выше нулевого уровня.
Осциллятор стохастик находится выше порогового уровня зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в лонг до выхода значения индикатора из зоны перекупленности (20 пунктов и выше). Ожидаем продолжения покупок.
