Текущая цена (CLQ1)
95.11 $/баррель (+0.38% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLQ1)
93.54 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Августовский фьючерс на нефть (CLQ1) в пятницу дешевеет.
По расчетам API, за прошедшую неделю запасы нефти в США снизились на 2.7 млн баррелей, до уровня двухмесячного минимума на 360.3 млн баррелей. По официальным данным Минэнерго США, за неделю запасы нефти сократились на 4.38 млн баррелей, что в три раза превысило ожидания аналитиков (1.5 млн баррелей).
Отметим, что в Мексиканском заливе растет угроза урагана «Арлен», что оказывает давление на сектор нефти.
По оценкам Goldman Sachs, выделение нефти из запасов МЭА может в итоге спровоцировать понижение цен на «черное золото» (речь идет о сорте Brent) на $6-8. Согласно комментариям инвестбанка, страны МЭА не будут выставлять на продажу свои стратегические запасы, а пойдут по пути снижения требований к резервам.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLQ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLQ1)
Среднесрочный тренд повышательный на стадии коррекции, текущая цель движения – консолидация под уровнем сопротивления на 96, при прогнозе роста до 100 $/баррель.
Графический анализ
Ранее произошел очередной разворот от нижней границы среднесрочного канала на уровне 90.00 $/баррель – поддержка устояла. Наблюдаем рост от локального минимума на уровне 90.00 $/баррель с перспективами дальнейшего роста от нижней границы ценового канала к уровню 100.00 $/баррель.
Волновой анализ
В настоящее время наблюдаем коррекцию восходящего тренда. Первая волна предыдущего понижательного цикла завершилась на 98 $/баррель. Далее был повышательный импульс в рамках теста уровня 102 $/баррель. Наступила понижательная волна с целью пробоя уровня 95 $/баррель и установлением локального дна на уровне 92 $/баррель с последующим восстановлением до уровня поддержки, ставшего уровнем сопротивления, на отметке 95 $/баррель. В настоящий момент реализована пятая понижательная волна с целью на уровне 90 $/баррель. Отмечаем реализацию первой волны повышательного цикла на отметке 96 $/баррель. Прогнозируем коррекционное движение в рамках второй волны.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот от нижней границы канала, которая располагается на уровне 90.00 $/баррель. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в понижательном пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, а медленная – горизонтально – признак смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает силу позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора при переходе в положительную область. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей конвергенции при росте значения выше нулевого уровня.
Осциллятор стохастик поднялся выше порогового уровня зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в лонг до выхода значения индикатора из зоны перекупленности (20 пунктов и выше). Ожидаем продолжения покупок.
