Текущая цена (CLQ1)
94.56 $/баррель (-0.54% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLQ1)
92.56 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Августовский фьючерс на нефть (CLQ1) в четверг отступает от четырехдневного максимума.
По расчетам API, за неделю запасы нефти в США снизились на 2.7 млн баррелей, до уровня двухмесячного минимума на 360.3 млн баррелей. По официальным данным Минэнерго США, за неделю запасы нефти сократились на 4.38 млн баррелей, что в три раза превысило ожидания аналитиков (1.5 млн баррелей).
Ранее МЭА заявило, что намерено поставить на рынок 60 млн баррелей «черного золота» дополнительно, чтобы компенсировать тем самым сокращение поставок из Ливии. Согласно оценке Агентства, дефицит поставок нефти из Ливии вследствие военного конфликта составляет 132 млн баррелей по состоянию на 31 мая. По разным оценкам, шаг МЭА можно рассматривать как сигнал к тому, что мировому рынку нужно более масштабное понижение цен.
Накануне представитель МЭА Дэвид Файф подчеркнул, что его агентство заметило рост добычи нефти в некоторых странах картеля, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. По расчетам API, Американского института нефти, запасы «черного золота» в США за неделю снизились на 81 тыс. баррелей, в то время как наблюдатели предполагали сокращение на 1.4 млн баррелей.
Отметим, что в Мексиканском заливе растет угроза урагана «Арлен», что оказывает давление на сектор нефти.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLQ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLQ1)
Среднесрочный тренд понижательный на стадии завершения, текущая цель движения – консолидация под уровнем сопротивления на 96, при прогнозе роста до 100 $/баррель.
Графический анализ
Ранее произошел очередной разворот от нижней границы среднесрочного канала на уровне 90.00 $/баррель – поддержка устояла. Наблюдаем рост от локального минимума на уровне 90.00 $/баррель с перспективами дальнейшего роста от нижней границы ценового канала к уровню 100.00 $/баррель.
Волновой анализ
В настоящее время наблюдаем первую повышательную волну в рамках становления восходящего тренда. Первая волна предыдущего понижательного цикла завершилась на 98 $/баррель. Далее был повышательный импульс в рамках теста уровня 102 $/баррель. Наступила понижательная волна с целью пробоя уровня 95 $/баррель и установлением локального дна на уровне 92 $/баррель с последующим восстановлением до уровня поддержки, ставшего уровнем сопротивления, на отметке 95 $/баррель. В настоящий момент реализована пятая понижательная волна с целью на уровне 90 $/баррель. Ожидаем восстановление до первого уровня сопротивления на отметке 92 и далее на 96 $/баррель.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот от нижней границы канала, которая располагается на уровне 90.00 $/баррель. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в понижательном пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, а медленная – горизонтально – признак смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает силу позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора при переходе в положительную область. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей конвергенции при росте значения выше нулевого уровня.
Осциллятор стохастик поднялся выше зоны перепроданности. Наша рекомендация – спекулятивно в лонг на фоне выхода значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов). Ожидаем продолжения покупок.
