Текущая цена (CLQ1)
91.72 $/баррель (-0.54% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLQ1)
93.73 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Августовский фьючерс на нефть (CLQ1) в пятницу продолжает снижаться, но уже не столь активными темпами, как накануне.
В четверг МЭА заявило, что намерено поставить на рынок 60 млн баррелей «черного золота» дополнительно, чтобы компенсировать тем самым сокращение поставок из Ливии. Согласно оценке Агентства, дефицит поставок нефти из Ливии вследствие военного конфликта составляет 132 млн баррелей по состоянию на 31 мая.
По оценке Минэнерго США за неделю запасы нефти в стране сократились на 1.71 млн баррелей, до 363.8 млн баррелей.
Накануне представитель МЭА Дэвид Файф подчеркнул, что его агентство заметило рост добычи нефти в некоторых странах картеля, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. По расчетам API, Американского института нефти, запасы «черного золота» в США за неделю снизились на 81 тыс. баррелей, в то время как наблюдатели предполагали сокращение на 1.4 млн баррелей.
Инвесторов все еще беспокоит вопрос относительно потенциального снижения спроса на энергоносители. Кроме того, давящим фактором остается потенциальное повышение объемов добычи нефти странами ОПЕК.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLQ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLQ1)
Среднесрочный тренд понижательный на стадии коррекции, текущая цель движения – выход из консолидации при пробое уровня поддержки на 95 $/баррель с попыткой восстановления от уровня 90 $/баррель.
Графический анализ
Ранее произошел очередной разворот от верхней границы горизонтального канала на 102 $/баррель – уровень поддержки. Уровень поддержки проходит через уровень 95.00 $/баррель – поддержка не устояла. Накануне котировки предприняли попытку обновления локального минимума на уровне 90.00 $/баррель с дальнейшим ростом от нижней границы ценового канала.
Волновой анализ
В настоящее время наблюдаем понижательную волну в рамках развития нисходящего тренда. Отмечаем завершение первой волны текущего понижательного цикла на 98 $/баррель. Далее был повышательный импульс в рамках теста уровня 102 $/баррель. Наступила понижательная волна с целью пробоя уровня 95 $/баррель и установлением локального дна на уровне 90 $/баррель с последующим восстановлением.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот к нижней границе канала, которая располагается на уровне 90.00 $/баррель. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в понижательном пересечении, при этом быстрая средняя смотрит повышательно, а медленная – горизонтально – признак смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора в отрицательной области. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей дивергенции при сохранении значения ниже нулевого уровня.
Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности. Наша рекомендация – спекулятивно в шорт на фоне входа значения индикатора в зону перепроданности (20 пунктов). Ожидаем будущие покупки на фоне покидания зоны перепроданности.
