Текущая цена (CLN1)
98.26 $/баррель (-1.15% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLN1)
99.44 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Июльский фьючерс на нефть (CLN1) в среду вновь понижается после восстановления минувшим вечером.
Накануне министры финансов ЕС не пришли к консенсусу по поводу нового плана помощи Греции – новое заседание состоится 19 июня. Наблюдатели полагают, что решение данного вопроса может быть отложено до июля, так как в нем много острых моментов, в том числе и вероятность дефолта суверенного эмитента в Еврозоне.
Аналитики банков Goldman Sachs и Morgan Stanley ранее сообщили, что ожидают роста стоимости нефти, пересмотрев прогнозы в сторону повышения, так как поставки «черного золота» из Ливии прерваны на длительное время. В Goldman Sachs прогнозируют среднюю цену нефти на ближайшие 12 месяцев на уровне $130 за баррель (Brent), в Morgan Stanley ждут $120/баррель (+20% Brent). В Bank of America Merrill Lynch, между тем, полагают, что во второй половине текущего года цена на «черное золото» будет снижаться, так как высокие цены не способствуют росту спроса.
На прошлой неделе ОПЕК не смогла достигнуть консенсуса в вопросе квот, что произошло впервые за 20 лет. Как подчеркнул генсек ОПЕК Абдалла аль-Бадри, на заседании высказывались как мнения «за» повышение квот, так и против. Аль-Бадри также сообщил, что фактическая добыча стран картеля в мае составила 29 млн баррелей в сутки.
Как свидетельствуют данные API, товарные запасы нефти за неделю сократились на 3.01 млн баррелей, до 363 млн баррелей.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLN1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLN1)
Среднесрочный тренд боковой, текущая цель движения – консолидация котировок вокруг ключевого уровня 100 $/баррель.
Графический анализ
Ранее произошел очередной разворот от верхней границы горизонтального канала на 102 $/баррель – уровень поддержки. Уровень поддержки проходит через уровень 98.00 $/баррель – поддержка не устояла. Накануне котировки продолжили коррекцию после теста нижней границы канала. Снова внимание инвесторов приковано к пороговому уровню 100 $/баррель.
Волновой анализ
В настоящее время наблюдаем смену понижательной волны в рамках коррекции нисходящего тренда. Предыдущий среднесрочный повышательный цикл имел следующие знаковые точки. Первая повышательная волна растущего тренда достигла отметки 101 $/баррель (17 мая). Наступил период коррекции, который привел котировки к уровню 100 $/баррель в рамках консолидации, а далее к уровню 98.00 $/баррель (22 мая). Третья волна установила максимум на 102 $/баррель (25 мая). Затем консолидация и реализация пятой растущей волны на 103 $/баррель (1 июня). Отмечаем завершение первой волны текущего понижательного цикла на 98 $/баррель. Далее был повышательный импульс в рамках теста уровня 102 $/баррель. Наступила понижательная волна с целью теста уровня 98 $/баррель с последующим восстановлением.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот от нижней границы канала, которая уже располагается на уровне 98.00 $/баррель. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в понижательном пересечении, при этом быстрая средняя смотрит понижательно, а медленная – вторит ей – признак развития тренда.
Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции при сохранении значения ниже нулевого уровня.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности. Наша рекомендация – спекулятивно в лонг на фоне выхода значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов).
