Текущая цена (CLN1)
100.99 $/баррель (+0.17% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLN1)
100.57 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Июльский фьючерс на нефть (CLK1) в четверг продолжает подниматься после заседания ОПЕК.
Накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не смогла достигнуть консенсуса в вопросе квот, что произошло впервые за 20 лет. Как подчеркнул генсек ОПЕК Абдалла аль-Бадри, на заседании высказывались как мнения «за» повышение квот (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар), так и против (Эквадор, Ливия, Ангола, Венесуэла, Иран). Аль-Бадри также сообщил, что фактическая добыча стран
картеля в мае составила 29 млн баррелей в сутки.
Эксперты МЭА, однако, еще в мае заявляли, что на текущий момент сложилась острая потребность увеличения объемов добычи нефти, чтобы сбить цены.
Аналитики банков Goldman Sachs и Morgan Stanley накануне сообщили, что ожидают роста стоимости нефти, пересмотрев прогнозы в сторону повышения, так как поставки «черного золота» из Ливии прерваны на длительное время. В Goldman Sachs прогнозируют среднюю цену нефти на ближайшие 12 месяцев на уровне $130 за баррель (Brent), в Morgan Stanley ждут $120/баррель (+20% Brent). В Bank of America Merrill Lynch, между тем, полагают, что во второй половине текущего года цена на «черное золото» будет снижаться, так как высокие цены не способствуют росту спроса.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLN1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLN1)
Среднесрочный тренд боковой, текущая цель движения – попытка восстановления к уровню 100 $/баррель и закрепления над пороговым уровнем.
Графический анализ
Ранее произошел очередной разворот от верхней границы горизонтального канала на 100 $/баррель – уровень поддержки. Уровень сопротивления проходит через уровень 105.00 $/баррель. Накануне котировки продемонстрировали выход из консолидации с вершины канала на 100 $/баррель. Цель снижения нижняя граница на 98.00 $/баррель реализована. И снова котировки облюбовали территорию над уровнем 100 $/баррель.
Волновой анализ
В настоящее время наблюдаем смену понижательной волны в рамках нисходящего тренда. Предыдущий среднесрочный повышательный цикл имел следующие знаковые точки. Первая повышательная волна растущего тренда достигла отметки 101 $/баррель (17 мая). Наступил период коррекции, который привел котировки к уровню 100 $/баррель в рамках консолидации, а далее к уровню 98.00 $/баррель (22 мая). Третья волна установила максимум на 102 $/баррель (25 мая). Затем консолидация и реализация пятой растущей волны на 103 $/баррель (1 июня). Наблюдаем завершение первой волны текущего понижательного цикла на 98 $/баррель. Перед нами повышательный импульс в рамках теста уровня 100 $/баррель.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот к верхней границе канала, которая уже располагается на уровне 101.00 $/баррель. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в понижательном пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, а медленная – вторит ей – признак смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает усиление позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о восстановлении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей конвергенции при сохранении значения выше нулевого уровня.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в шорт на фоне выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов) с потенциалом достижении красной зоны.
