Текущая цена (CLN1)
99.58 $/баррель (-1.28% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLN1)
100.72 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Июльский фьючерс на нефть (CLK1) в пятницу проседает.
Сегодня инвесторы ждут публикации блока статданных по занятости населения в США.
Аналитики банков Goldman Sachs и Morgan Stanley накануне сообщили, что ожидают роста стоимости нефти, пересмотрев прогнозы в сторону повышения, так как поставки «черного золота» из Ливии прерваны на длительное время. В Goldman Sachs прогнозируют среднюю цену нефти на ближайшие 12 месяцев на уровне $130 за баррель (Brent), в Morgan Stanley ждут $120/баррель (+20% Brent). В Bank of America Merrill Lynch, между тем, полагают, что во второй половине текущего года цена на «черное золото» будет снижаться, так как высокие цены не способствуют росту спроса.
Накануне были представлены официальные данные Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти за неделю выросли на 2.878 млн баррелей, до 373.806 илн баррелей.
Кроме того, 8 июня состоится заседание ОПЕК, и усредненный вывод Bloomberg в результате опроса аналитиков демонстрирует ожидание сохранения текущих квот (24.845 млн баррелей в сутки).
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLN1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLN1)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения отскок от уровня 100 $/баррель с сохранением потенциала до 105 $/баррель.
Графический анализ
Ранее произошел очередной разворот от нижней границы горизонтального канала на 95 $/баррель – уровень поддержки. Уровень сопротивления проходит через уровень 105.00 $/баррель. Накануне котировки вновь подверглись консолидации у середины канала на 100 $/баррель.
Волновой анализ
В настоящее время наблюдаем коррекционную волну в рамках повышательного цикла. Первая повышательная волна растущего тренда достигла отметки 101 $/баррель. Наступил период коррекции, который привел котировки к уровню 100 $/баррель в рамках консолидации.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот от нижней границе канала, которая располагается на уровне 95.00 $/баррель. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в понижательном пересечении, при этом быстрая средняя смотрит повышательно, а медленная – вторит ей – признак смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает усиление позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора при переходе в положительную область. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей конвергенции, так как последний рост на графике цен подтвердился соответствующим значением индикатора, признак покупок на объемах.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в шорт на фоне выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов) с потенциалом достижении красной зоны.
