Текущая цена (CLK1)
98.03 $/баррель (-1.75% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLK1)
109.80 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на нефть (CLK1) в пятницу продолжает падать и уже преодолел психологически важный уровень в $100 за баррель. Негатив пришел со стороны американского рынка труда, где накануне вышли данные по числу требований на получение пособия по безработице (+43 тыс., до 474 тыс., против ожидания снижения на 19 тыс.). Индикатор, таким образом. Находится сейчас на максимуме с августа 2010 года.
Инвесторы все так же опасаются замедления перспектив роста спроса на топливо в США, основываясь на слабых макроэкономических отчетах последнего времени, а также на фактах запасов углеводородов.
Согласно официальным данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти за неделю увеличились на 3.42 млн баррелей, в то время как усредненный прогноз Bloomberg составлял +2 млн. Кроме того, индекс ISM Non-Manufacturing в апреле снизился до 52.8 пунктов с прежнего значения 57.3 пункта, что стало минимумом с августа прошлого года.
Не исключено, что после перекупленности рынок сырья просто корректируется до более приемлемого уровня. С начала этой недели цены на нефть упали более чем на 12%, что является худшим результатом за последний год.
По оценкам Nomura International Plc, после отката повышение цен на «черное золото» может продолжиться, так как будет расти спрос со стороны Японии и Европы из-за перебоев с ливийскими поставками.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK1)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – распродажи на фоне разворота от зоны сопротивления на 115.00 $/баррель до поддержки 96 $/баррель.
Графический анализ
Наблюдаем успешный разворот от верхней границы горизонтального канала, теперь на уровне 115 $/баррель – уровень сопротивления. Поддержка и разворотный уровень проходит через уровень 95.00 $/баррель.
Волновой анализ
В настоящее время отмечаем реализацию среднесрочного понижательного волнового цикла. Первая понижательная волна «медвежьего» цикла действовала с уровня 113.00 $/баррель (от 8 апреля) до уровня 107,00 $/баррель (12 апреля). Затем наступил период консолидации с образованием паттерна двойная вершина. А далее была реализована третья понижательная волна с целью на 95 $/баррель. Нас ожидает повышательный импульс до уровня 105.00 $/баррель – цель первой повышательной волны нового цикла.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот от верхней границы канала, которая располагается на уровне 115.00 $/баррель. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в понижательном пересечении и синхронно торгуются понижательно – признак понижательного тренда.
Индикатор MACD подтверждает силу позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора с переходом из положительной зоны в отрицательную. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции, так как последний минимум на графике цен подтверждается соответствующим значением индикатора, признак продаж на объемах.
Осциллятор стохастик достиг зоны перепроданности. Наша рекомендация – спекулятивно в шорт на фоне падения значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов).
