Текущая цена (CLK1)
108.59 $/баррель (-0.19% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLK1)
111.76 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на нефть (CLK1) в четверг продолжает терять в цене.
Инвесторы все так же опасаются замедления перспектив роста спроса на топливо в США, основываясь на слабых макроэкономических отчетах последнего времени, а также на фактах запасов углеводородов.
Новость о том, сто спецподразделения США уничтожили террориста номер одни Усаму бен Ладена, способствовала в начале недели снижению нефтяных цен, так как теперь снижаются и опасения по поводу возможных перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока. На сегодняшний день рынок более подвержен волатильности – игроки беспокоятся, что недавнее уничтожение бен Ладена способно спровоцировать новые атаки террористов с целью мести, что снизит интерес к сырью.
Согласно официальным данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти за неделю увеличились на 3.42 млн баррелей, в то время как усредненный прогноз Bloomberg составлял +2 млн. Кроме того, индекс ISM Non-Manufacturing в апреле снизился до 52.8 пунктов с прежнего значения 57.3 пункта, что стало минимумом с августа прошлого года.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – разворот от зоны сопротивления на 115.00 $/баррель, нас ожидает коррекция котировок до поддержки 106 $/баррель.
Графический анализ
Котировки торгуются в повышательном канале с 20 февраля текущего года. Наблюдаем успешный разворот от верхней границы горизонтального канала, теперь на уровне 115 $/баррель – уровень сопротивления. Поддержка и разворотный уровень проходит через уровень 106.00 $/баррель.
Волновой анализ
В настоящее время отмечаем коррекцию среднесрочного повышательного волнового цикла. Первая повышательная волна «бычьего» цикла действовала с уровня 84.00 $/баррель (от 16 февраля) до уровня 103,50 $/баррель (24 февраля). Затем наступил период консолидации. А далее была реализована третья повышательная волна с максимумом на уровне 106.70 $/баррель (от 7 марта). Далее последовал период снижения, который увел котировки под значимый уровень 100.00 $/баррель. Последнее восстановление укладывается в рамки пятой повышательной волны до диапазона 110.00-115.00 $/баррель. Нас ожидает понижательный импульс до уровня 106.00 $/баррель – цель первой понижательной волны нового цикла.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот от верхней границы канала, которая располагается на уровне 115.00 $/баррель. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в понижательном пересечении и синхронно торгуются горизонтально – признак понижательного тренда.
Индикатор MACD подтверждает силу позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора с переходом из положительной зоны в отрицательную. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции, так как последний минимум на графике цен подтверждается соответствующим значением индикатора, признак продаж на объемах.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в шорт на фоне падения значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов).
