Текущая цена (CLK1)
112.99 $/баррель (-0.20% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLK1)
111.13 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на нефть (CLK1) в четверг немного снижается в цене.
По мнению рынка, вчерашнее решение Федеральной резервной системы США сохранить процентную ставку в прежнем низком диапазоне позитивно отразится на темпах спроса на сырье. Кроме того, отчет Минэнерго по запасам сырья за неделю играет сейчас роль поддержки.
Согласно официальным данным, за неделю запасы бензина в США снизились на 2.51 млн баррелей, до 205.6 млн баррелей при прогнозе сокращения на 1 млн баррелей.
На этой неделе новым катализатором для продолжения укрепления нефтяных цен накануне стала эскалация конфликта в Сирии, где в минувшую пятницу полиция была вынуждена разогнать демонстрацию. Во вторник же стало известно, что антиправительственные митинги отмечены в Дамаске и областях, ситуация в Йемене также остается дестабилизированной. Наблюдатели указывают, что события в этой ближневосточной стране вполне могут развиваться по египетскому сценарию, если только власти Сирии не проведут реформы в ближайшее время.
Стоит обратить внимание, что Саудовскую Аравию не устраивают текущие цены на «черное золото»: страна по-прежнему намерена поддерживать настоящие объемы мощностей, обеспечивая добычу до 3-4 млн баррелей в сутки.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – ретест вершины на 113 $/баррель, при отсутствии пробоя данного уровня нас ожидает коррекция котировок до поддержки 105 $/баррель.
Графический анализ
Котировки торгуются в повышательном канале с 20 февраля текущего года. Наблюдаем третью попытку взять верхнюю границу горизонтального канала на уровне 113 $/баррель – уровень сопротивления. Поддержка и разворотный уровень проходит через уровень 105.00 $/баррель.
Волновой анализ
В настоящее время отмечаем действие среднесрочного повышательного волнового цикла. Ранее была реализована первая повышательная волна «бычьего» цикла с уровня 84.00 $/баррель (от 16 февраля) до уровня 103,50 $/баррель (24 февраля). Затем наступил период консолидации. А далее была реализована третья повышательная волна с максимумом на уровне 106.70 $/баррель (от 7 марта). Далее последовал период снижения, который увел котировки под значимый уровень 100.00 $/баррель. Последнее восстановление укладывается в рамки пятой повышательной волны до диапазона 110.00-115.00 $/баррель. Понижательный импульс до уровня 105.00 $/баррель завершил свое действие –окончание первой понижательной волны нового цикла. Вторая повышательная волна данного цикла реализует свой потенциал на уровне 113 $/баррель. Идет период высокой волатильности.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот от нижней границы канала, которая располагается на уровне 105.00 $/баррель. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в понижательном пересечении и синхронно торгуются горизонтально – признак коррекции понижательного тренда.
Индикатор MACD подтверждает силу позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о восстановлении значения индикатора с переходом из отрицательной зоны в положительную. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей конвергенции, так как последний максимум на графике цен подтверждается соответствующим значением индикатора, признак покупок с объемами.
Осциллятор стохастик торгуется в зоне перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в лонг на фоне сохранения значения индикатора в зоне перекупленности (80 пунктов).
