Текущая цена (CLK1)
107.37 $/баррель (+0.05% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLK1)
109.43 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Майский фьючерс на нефть (CLK1) днем в четверг стабилен.
Напомним, что поводом для продаж накануне стал выход негативного прогноза МВФ по экономикам США и Японии, что может, в свою очередь, сократить спрос на энергоактивы.
Кроме того, в Международном энергетическом агентстве полагают, что стоимость нефти выше $110 негативно влияет на мировую экономику. С января текущего года стоимость нефти выросла на 15%, что стало максимальным ростом в первом квартале с 2005 года. Стоит отметить, что МЭА сообщило о сохранении прогноза спроса на нефть на текущий год – на уровне 89.4 млн баррелей в сутки.
Вышедшие накануне данные Министерства энергетики США показали, что запасы бензина в стране за неделю снизились на 7 млн баррелей, до 209.7 млн баррелей. Эти данные сегодня способствуют сохранению нейтралитета в нефтяном секторе, так как предполагают возвращение спроса.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – спад с уровня 111.50 пункта в рамках технического скольжения котировок до уровня 102 пункта.
Графический анализ
Котировки установили ныне действующую формацию «восходящий флаг» после пробоя уровня 94 пункта от 20 февраля. Ранее повышательный импульс начался с пробоя уровня сопротивления – 106.70 пунктов – психологический уровень, его преодоление открыло котировкам путь к уровню 110.00 пунктов и далее на 111.50 пунктов. Поддержка проходит через уровень 102.00 пункта.
Волновой анализ
В настоящее время получает свое развитие среднесрочный понижательный волновой цикл. Ранее была реализована первая повышательная волна «бычьего» цикла с уровня 84.00 пунктов (от 16 февраля) до уровня 103,50 пункта (24 февраля). Затем наступил период консолидации. А далее была реализована третья повышательная волна с максимумом на уровне 106.70 пункта (от 7 марта). Далее последовал период снижения, который увел котировки под значимый уровень 100.00 пунктов. Последнее восстановление укладывается в рамки пятой повышательной волны до диапазона 110.00-115.00 пунктов. Понижательный импульс до уровня 102.00 пункта вступил в действие.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный пробой предыдущего уровня вершины на 108.00 пункта под верхней границей канала, которая располагается на уровне 111.50 пункта. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в понижательном пересечении и синхронно снижаются – признак развития понижательного тренда.
Индикатор MACD подтверждает сбалансированность позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о стабилизации значения индикатора с переходом из положительной области в отрицательную. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции, так как последний минимум на графике цен не подтверждается соответствующим значением индикатора, признак продаж на объемах.
Осциллятор стохастик реализует продажи с момента покидания зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в шорт на фоне выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов).
