Текущая цена (CLK1)
109.63 $/баррель (+0.76% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CLK1)
110.35 $/баррель

Доминирующий  тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
Майский фьючерс на нефть (CLK1) подрастает после обвала накануне.
Поводом для продаж стал выход негативного прогноза МВФ по экономикам США и Японии, что может, в свою очередь, сократить спрос на энергоактивы.
Ранее стало известно, что войска Каддафи продолжают обстреливать нефтяные объекты. Таким образом, ближневосточный фактор остается и играет роль поддержки; если ситуация в Ливии нормализуется, премия за риск снизится. Накануне же появилась информация, что войска Каддафи нанесли удар по месторождению нефти в Сарире, а в минувшие выходные обстановка обострилась в Египте, Сирии и Йемене.
С января текущего года стоимость нефти выросла на 15%, что стало максимальным ростом в первом квартале с 2005 года.
Стоит отметить, что Международное энергетическое агентство, МЭА, сообщило о сохранении прогноза спроса на нефть на текущий год – на уровне 89.4 млн баррелей в сутки.

Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK1)

Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения –  спад с уровня 111.50 пункта в рамках технического скольжения котировок.

Графический анализ
Котировки установили ныне действующую формацию «восходящий флаг» после пробоя уровня 94 пункта от 20 февраля. Ранее была предпринята успешная попытка подъема котировок в рамках восходящего канала на фоне реализации комбинации японских свеч «бычья контратака», образованная от 30 марта. При этом повышательный импульс начался с  пробоя уровня сопротивления – 106.70 пунктов – психологический уровень, его преодоление открыло котировкам путь к уровню 110.00 пунктов и далее на 111.50 пунктов. Поддержка проходит через уровень 102.00 пункта.

Волновой анализ
Ранее была реализована первая повышательная волна «бычьего» цикла с уровня 84.00 пунктов (от 16 февраля) до уровня 103,50 пункта (24 февраля). Затем наступил период консолидации. А далее была реализована третья повышательная волна с максимумом на уровне 106.70 пункта (от 7 марта). Далее последовал период снижения, который увел котировки под значимый уровень 100.00 пунктов. Текущее восстановление укладывается в рамки пятой повышательной волны до диапазона 110.00-115.00 пунктов.  Понижательный импульс до уровня 102.00 пункта вступил в действие.

Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный пробой предыдущей вершины на 108.00 пункта под верхней границей канала, которая располагается на уровне 111.50 пункта. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в повышательном пересечении и синхронно растут – признак развития повышательного тренда.
Индикатор MACD подтверждает сбалансированность позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о стабилизации значения индикатора с переходом из отрицательной области в положительную. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей дивергенции после медвежьей конвергенции, так как последний максимум на графике цен не подтверждается соответствующим значением индикатора, признак покупок без объемов.
Осциллятор стохастик реализует продажи с момента покидания зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в шорт  на фоне  обнародования торгов над зоной экстремума (80 пунктов).

Текущая цена (CLK1)
111.48 $/баррель (+1.10% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CLK1)
107.37 $/баррель

Доминирующий  тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
Майский фьючерс на нефть (CLK1) продолжает расти на фоне эскалации конфликта в Ливии. Таким образом, цены на сырье вновь находятся у двухлетнего максимума.
Предыдущее снижение инструмента объяснялось успешными операциями оппозиционных войск в Ливии – инвесторы ожидают скорого завершения конфликта в этой стране. Однако позже стало известно, что войска Каддафи продолжают обстреливать нефтяные объекты. Таким образом, ближневосточный фактор остается и играет роль поддержки. Если ситуация в Ливии нормализуется, премия за риск снизится. Накануне же появилась информация, что войска Каддафи нанесли удар по месторождению нефти в Сарире.
С января текущего года стоимость нефти выросла на 15%, что стало максимальным ростом в первом квартале с 2005 года.
Накануне Минэнерго США сообщило о запасах нефти – по данным ведомства,  за неделю показатель вырос за неделю на 1.95 млн баррелей, до 357.7 млн баррелей. Рост запасов стал уже пятым подряд и почти совпал с ожиданиями рынка.
По мнению экспертов, опрошенных Bloomberg, на следующей неделе стоимость нефти продолжит рост, так как в Нигерии пройдут президентские и парламентские выборы, что может спровоцировать беспорядки.

Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK1)

Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – уровень 110.50 пунктов в рамках действия паттерна «восходящий флаг».

Графический анализ
Котировки установили ныне действующую формацию «восходящий флаг» после пробоя уровня 94 пункта от 20 февраля. Ранее была предпринята успешная попытка подъема котировок в рамках восходящего канала на фоне реализации комбинации японских свеч «бычья контратака», образованная от 30 марта. При этом все внимание на пробой уровня сопротивления – 106.70 пунктов – психологический уровень, его преодоление открыло котировкам путь к уровню 108.00 пунктов и далее на 110 пунктов. Поддержка проходит через уровень 102 пункта.

Волновой анализ
Ранее была реализована первая повышательная волна «бычьего» цикла с уровня 84.00 пунктов (от 16 февраля) до уровня 103,50 пункта (24 февраля). Затем наступил период консолидации. А далее была реализована третья повышательная волна с максимумом на уровне 106.70 пункта (от 7 марта). Далее последовал период снижения, который увел котировки под значимый уровень 100.00 пунктов. Текущее восстановление укладывается в рамки пятой повышательной волны до диапазона 110.00-110.50 пунктов.  Понижательный импульс до уровня 102.00 пункта откладывается.

Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный пробой предыдущей вершины на 108.00 пункта под верхней границей канала, которая располагается на уровне 110.50 пункта. Отмечаем повышательный тренд по котировкам на фоне достижения ключевых значений после пробоя уровня 106.70.
Индикатор MACD подтверждает ослабление сбалансированности позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о стабилизации значения индикатора с переходом из отрицательной области в положительную. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей дивергенции после медвежей конвергенции, так как последний максимум на графике цен не подтверждается соответствующим значением индикатора, признак покупок без объемов.
Осциллятор стохастик реализует покупки с момента покидания зоны перепроданности до момента достижения и выхода из зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в лонг  на фоне  сохранения торгов над зоной экстремума (80 пунктов).