Текущая цена (CLK1)
108.01 $/баррель (-0.24% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLK1)
106.55 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Майский фьючерс на нефть (CLK1) во вторник понижается, отходя от двухлетнего максимума.
По слухам, которые обсуждаются сегодня на рынке, окружение Муамара Каддафи готовит его отстранение от власти в Ливии.
Снижение инструмента ранее объяснялось успешными операциями оппозиционных войск в Ливии – инвесторы ожидают скорого завершения конфликта в этой стране. Однако в пятницу стало известно, что войска Каддафи продолжают обстреливать нефтяные объекты. Таким образом, ближневосточный фактор остается и играет роль поддержки.
Однако если ситуация в Ливии нормализуется, премия за риск снизится.
С января текущего года стоимость нефти выросла на 15%, что стало максимальным ростом в первом квартале с 2005 года.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – уровень 110 пунктов в рамках действия паттерна «восходящий флаг».
Графический анализ
Котировки установили ныне действующую формацию «восходящий флаг» после пробоя уровня 94 пункта от 20 февраля. Ранее была предпринята успешная попытка подъема котировок в рамках восходящего канала на фоне реализации комбинации японских свеч «бычья контратака», образованная от 30 марта. При этом все внимание на пробой уровня сопротивления – 106.70 пунктов – психологический уровень, его преодоление открыло котировкам путь к уровню 108.00 пунктов и далее на 110 пунктов. Поддержка проходит через уровень 102 пункта.
Волновой анализ
Ранее была реализована первая повышательная волна «бычьего» цикла с уровня 84.00 пунктов (от 16 февраля) до уровня 103,50 пункта (24 февраля). Затем наступил период консолидации. А далее была реализована третья повышательная волна с максимумом на уровне 106.70 пункта (от 7 марта). Далее последовал период снижения, который увел котировки под значимый уровень 100.00 пунктов. Текущее восстановление укладывается в рамки пятой повышательной волны до диапазона 108.00-110.00 пунктов. При наличии ярко выраженного заключительного этапа роста котировок, мы вынуждены признать несостоятельной фигуру «двойная вершина» на 106.70 пункта. Понижательный импульс до уровня 102.00 пункта откладывается.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный тест предыдущей вершины на 106.70 пункта под верхней границей канала, которая располагается на уровне 110.00 пунктов. Отмечаем повышательный тренд по котировкам на фоне достижения ключевых значений после пробоя уровня 106.70.
Индикатор MACD подтверждает сбалансированность позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о понижении значения индикатора с переходом из отрицательной области в положительную. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей дивергенции после медвежей конвергенции, так как последний максимум на графике цен не подтверждается соотве6тствующим значением индикатора, признак покупок без объемов.
Осциллятор стохастик реализует покупки с момента покидания зоны перепроданности до момента достижения и выхода из зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в лонг на фоне сохранения торгов над зоной экстремума (80 пунктов).
