Драгоценные металлы остаются под давлением растущего доллара США, хотя платина начала немного восстанавливаться после сильного провала.
Инвестиционный спрос в золотых ETF-фондах слегка подрос, в серебряных фондах не изменился. Запасы в платиновых фондах не изменились, в палладиевых фондах слегка подросли.
По отчету CFTC на прошлой неделе в золоте количество длинных позиций выросло, количество коротких позиций сократилось. В серебре выросло количество как длинных, так и коротких позиций.
По отчету COTR на прошлой неделе наблюдалось сокращение длинных позиций во всех металлах, за исключением золота. Наибольшее сокращение позиций произошло в платине.
Индекс «страха» инвесторов в золоте GOLD VIX по состоянию на 26 марта составил 12,48 пунктов.
Наиболее сильное давление остается в золоте. Вчера цены на золото продолжали снижаться на высоких объемах, пройдя вниз уровень поддержки 1600$. Однако от уровня 1592$ наблюдались активизировавшиеся покупки, возможно азиатские.
По данным опроса WGC, около 50-60% граждан Италии поддерживают использование золотых резервов страны в качестве залога для снижения затрат по обслуживанию долга.
Продажи золота европейскими банками станут возможны после истечения в конце 2013 г. соглашения об ограничении продаж, заключенного между европейскими Центробанками в 1999 г.
По данным МВФ за январь-февраль 2013 г. Центробанки купили 54 тонны золота. Официальный спрос поддерживает цены.
По прогнозу Bank of America Merrill Lynch среднегодовая стоимость золота в 2013 г. составит 1746$, серебра – 32,4$, платины – 1670$, палладия – 760$.
Ближайшие уровни поддержки для золота – 1588-1592$, уровни сопротивления — 1600-1620$.
Цены на серебро под влиянием падения цен на золото снизились до уровня 28,2$ и больше не показывают потенциала к восстановлению.
Ближайшие уровни поддержки для серебра – 28,0 — 28,2$, уровнями сопротивления стали 28,4-28,8$.
Цены на платину остаются на уровне поддержки 1575 — 1580$. Сезонные факторы негативны, физический спрос слаб, инвестиционный спрос подрастает.
Долгосрочно рынок платины сохраняет дефицит, фундаментальные новости по балансу рынка ожидаются в мае с выходом отчета JM.
Процесс переговоров компании Amplats о сокращении 14 тыс.рабочих мест и закрытии шахт закончится 31 марта. Вскоре после этого будет объявлено принятое решение.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 1575-1580$, уровни сопротивления 1590-1600$.
Спрэд между золотом и платиной составляет 19$ в пользу золота, отношение золото/платина составляет 1,01.
Рынок палладия продолжает корректироваться вниз под давлением сезонных факторов и общей перекупленности рынка. Сезонный «пик» цен наступает в апреле с последующим снижением к ноябрю.
Долгосрочно палладий сохраняет позитивную динамику. Долгосрочные покупки лучше совершать на уровнях диагонального растущего тренда 700-720$.
Ближайшие уровни поддержки в палладии – 745-750$, уровни сопротивления 768-775$.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
