Текущая цена (GCZ1)
1832.1 $/тройскую унцию (-0.26% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCZ1)
1856.9 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в среду вновь торгуется с небольшим отступлением вниз.
Начиная со старта недели, спрос на фьючерс понижается – во многом из-за появления информации, что Италия ведет переговоры с Китаем о продаже основной доли своих облигаций и привлечении стратегического инвестора. На этом фоне страх игроков относительно распространения долговых проблем в Еврозоне несколько слабеет.
Основным драйвером возвращения фьючерса к росту на прошлой неделе стало приближение сезона свадеб в Индии, когда традиционно потребление драгметалла в стране возрастает на 25%. Подобная поддержка сохранится до конца ноября. В целом, в августе текущего года стоимость золота выросла на 15%.
Интересно, что по итогам первого полугодия доход Ганы от добычи золота вырос на 30% – за 6 первых месяцев года было добыто 1 497 023 тройских унций золота.
Как отмечается в материалах World Gold Council, WGC мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении, Central Bank Gold Agreement, CBGA3, имеют право до 26 сентября текущего года продать 346.8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.
Дневная динамика цен на золото (GCZ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCZ1)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – разворот вниз в рамках паттерна «двойная вершина» от уровня 1920 $/тройскую унцию. Ожидаем продолжения понижательного движения к повышательному уровню поддержки на 1770 $/тройскую унцию.
Графический анализ
Накануне котировки оформили комбинацию японских свеч «завеса из темных облаков» с уровня 1850 $/тройскую унцию. Отмечаем резкое движение вниз после образования формации «двойная вершина» у названного уровня 1920 $/тройскую унцию. Отмечаем наличие повышательного уровня поддержки на 1770 $/тройскую унцию, проходящего через минимумы предыдущих шипов.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как подтверждение понижательного цикла.
Первая волна – разворот с вершины на 1920 $/тройскую унцию до 1700 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протекала до уровня 1920 $/тройскую унцию.
Ожидаем развитие третьей понижательной волны с первой целью на уровне 1770 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает правильность ожиданий среднесрочной понижательной направленности котировок в рамках разворота от верхней границы динамического канала. Ранее разворотный импульс был получен с исторического максимума на уровне 1920 $/тройскую унцию. После повторного достижения названной вершины отмечаем реализацию и подтверждение дальнейших продаж.
Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в отрицательной области. Наблюдается увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс – «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. Отмечаем торговлю с повторным выходом из зоны перекупленности – сигнал открывать короткие позиции после выхода за пороговую зону (80 пунктов).
