Анализ ситуации на российском фондовом рынке сегодня, 20 ноября.
Во вторник торги на отечественных площадках в первой половине дня проходят на отрицательной территории. Вероятно, в ожидании новостей со встречи Еврогруппы, отечественные инвесторы предпочли частично зафиксировать прибыль. Так, индекс ММВБ тестировал отметку 1390 пунктов. Тем не менее на внешних площадках преобладают консолидационные настроения, что не способствует продолжению распродаж на отечественном рынке акций: фьючерсы на индекс S&P500 удерживаются в районе 1380 пунктов.
Из событий первой половины дня стоит выделить оглашение данных по производственной инфляции в Германии: в октябре показатель продемонстрировал нулевой прирост, в то время как ожидалось его увеличение на 0,1%. Также поступили греческие новости о намерениях античной страны частично выкупить бонды у частных инвесторов по текущей цене 25-27% от номинала, что чуть ниже ранее объявленной стоимости 27-33%. Однако в свете ожидания сообщений со встречи Еврогруппы данные новости были проигнорированы участниками рынка.
При сохранении негативных настроений на отечественных площадках индекс ММВБ может полностью растерять рост начала недели и протестировать поддержку 1385 пунктов. Однако в связи со сдерживающими факторами во второй половине сессии до появления новостей вероятно продолжение боковой динамики отечественных индикаторов. Сопротивлением для индекса ММВБ является круглая отметка 1400 пунктов, далее 1410 пунктов.
Обыкновенные акции Сбербанка сегодня сверху вниз протестировали 10-дневную скользящую среднюю, располагающуюся на уровне 86,41 руб. От отметки 86,41 руб. короткие позиции стоит сокращать. Если уровень не устоит, следующей целью выступит район 85 руб. Наш 5-минутный торговый робот открыл короткие позиции от отметки 87,20 руб.
Фьючерсы на индекс РТС так и не смогли закрепиться выше психологической отметки 140 000 пунктов. Сегодня контракты откатываются вниз к ближайшей поддержке – 10-дневной скользящей средней в районе 138 600 пунктов, также усиленной близостью прохождения уровня 50%- коррекции по Фибоначчи, проведенной между минимумом начала лета и сентябрьским максимумом. Наш 30-минутный торговый робот открыл короткие позиции от отметки 140 050 пунктов. Таким образом, при достижении отметки 138 600 пунктов короткие позиции стоит сокращать. Однако если отметка 138 600 пунктов не устоит, целью для контрактов выступит минимум конца августа, в районе 137 800 пунктов.
Стоит обратить внимание на акции «Уралкалия», которые сегодня в очередной раз тестируют на прочность важную поддержку 228 руб., где проходит линия восходящего тренда, действующего с октября прошлого года. Сигнальная линия MACD (12;26;9) снижается на отрицательной территории, что может свидетельствовать о продолжении нисходящей динамики акций. Однако график осциллятора RSI(9) находится вблизи зоны перепроданности, в связи с чем в любое время может быть сформирован технический отскок вверх. Наш 30-минутный торговый робот пока находится в «шортах», удерживая короткие позиции от отметки 231 руб., но при смене настроений готов перевернуться. При пробитии акциями важной поддержки 228 руб. целью для снижения выступит отметка 223,50 руб., где находится минимум конца августа. Таким образом, при достижении отметки 228 руб., короткие позиции стоит сокращать и открывать новые только после закрепления акций ниже важного рубежа.
Дайджест по предоставленным материалам подготовил аналитик журнала ForTrader Евгений Кор.
