Практически идеальные разворотные модели на дневных графиках на этой неделе нарисовались по большинству европейских и американских площадок, и теперь осталось подождать ещё несколько дней для их подтверждения. Российский фондовый рынок также на этой неделе не стал исключением, и с технической точки зрения дал хороший намёк на разворот и коррекцию.
После сильных распродаж в среду, в четверг негативные настроения продолжились и на дневном графике индекса ММВБ мы получили подтверждение разворотной свечной модели. Первые цели коррекции и ближайшая поддержка находится в диапазоне 1420-1440 пунктов.
Если на дневном графике индекса ММВБ мы получили чёткий сигнал на разворот от сильного уровня сопротивления, то вот недельный график валютного индекса РТС выглядит ещё оптимистично и на нём нет никаких намёков на коррекцию. С другой стороны, стоит обратить внимание на сформировавшийся с конца 2011 года нисходящий тренд. Как мы видим, он пока не пробит, а значит, велика сейчас вероятность отскока от его верхней границы. Говорить об уверенном развороте на недельном графике индекса РТС можно будет только после закрытия недели ниже отметки 1300 пунктов. В случае разворота, цели коррекции откроются ниже минимум текущего года, но такой пессимистичный сценарий в этом году вряд ли осуществится. Переписывать минимумы текущего года мы, скорее всего, будем уже в следующем году, а пока можем довольствоваться нулевой динамикой за последние 2.5 года и даже за 4 года.
Интересные данные вчера вышли и по состоянию российской экономики. Международные резервы РФ по состоянию на 20 июня составили 471,1 млрд. долларов против 468,7 млрд. долларов на 13 июня. Таким образом, с локального максимума прошлого года ( 535 млрд. долларов) они снизились уже почти на -13%. За это время совокупный объем внешних долгов российских компаний (исключая банки) вырос на +20% до 438,5 млрд. долларов. Пока света в конце тоннеля не видать.
Что же касается локальной ситуации по фьючерсу на индекс РТС, то здесь мы подошли и даже прокололи важный уровень поддержки на отметке 132000 пунктов. Пока говорить про пробой рановато, но если он состоится, то движение вниз ускорится до отметки 128000 пунктов, где сейчас находится ближайшее сопротивление. Пока есть и второй, чуть более оптимистичный вариант. С первого раза поддержка 132000 устоит и мы увидим заход к отметке 134000 для “дорисовки второго плеча” в разворотной фигуре “голова и плечи”.
В любом случае, закрытие сегодняшнего дня будет очень важное для российского фонового рынка с точки зрения техники, а зависеть оно будет, целиком и полностью вновь от новостей с Украины и от геополитики. Напоминаю, что сегодня в 11.00 утра заканчивается временное объявленное перемирие на востоке Украины и какие заявления последуют от президента пока не понятно. Они могут носить как негативный характер, так и позитивный. Также, фактором риска сейчас является очередной пакет санкций, уже не политических, а экономических, которые могут быть объявлены для России уже в любой день. По данным агентства блумберг, пакет санкций со стороны Европы и США уже готов, но Европа пока медлит с его принятием. Если ситуация на Украине вновь начнёт развиваться по негативному сценарию, то Европа долго думать не станет и подержит США. В случае введения экономических санкций под удар попадут уже целые отрасли экономики, включая нефтяную.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
