В пятницу индекс РТС упал на 2,17% до 1 360,48 пункта, а индекс ММВБ на 1,65% до 1 489,53 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 15%, и составили 25,4 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу по случаю Дня независимости не работали. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подешевела на $0,36, и её цена составила $110,64 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки сразу же развернулись и попытались подрасти. Однако бычий энтузиазм очень быстро улетучился, и цены немного не дойдя до ближайшего сопротивления — вечерний максимум четверга(1 517,25 п.) начали снижаться. Но продажи были неагрессивные, и еще до обеда котировки залегли в боковик. А поскольку рынки США по случаю праздника не работали, то объемы торгов существенно снизились, и казалось, что сессия так и завершится с незначительными изменениями. Однако, ближе к окончанию торгов, на фоне эскалации военного конфликта на юго — востоке Украины (из-за опасений, что Россия все же может ввести войска) начались распродажи и индекс резко спикировал. В результате день завершился в существенном минусе (1,65%).
Таким образом, и неделя для покупателей закончилась на минорной ноте. По ее итогам быки так и не сумели преодолеть верхнюю грань (9) треугольника, хотя были и близки к этому. Но даже, если бы они и смогли это сделать, то дальнейший рост все равно был бы ограничен, так как немного выше находится октябрьский максимум прошлого года W (1 538,74п.), и треугольник может выродиться в прямоугольную формацию.
Как отмечалось в пятницу, три крайние свечи составили занятную картину. Каждая следующая свеча обновляет оба экстремума предыдущей. А это довольно редкая ситуация, и можно предположить, что формируется разворотная формация. Но для этого медведям необходимо уверенно преодолевать дневной фрактал на продажу a (1 460,42 п.), который остается ключевым редутом быков. Ближайшей же поддержкой выступит пятничный минимум (1 485,6 п.) и незакрытое небольшое окошко прошлой среды (~1 482 п.). Роль ближайшего сопротивления сыграет уровень 38% коррекции (~1 500 п.) от снижения с четверга, а далее уровни 50% (~1 505 п.) и 62% (~1 508 п.)
Картина по фьючерсу на индекс РТС позволяет надеяться медведям, что рост вторника — среды сформировал заходную падающую волну (a-b). А снижение с четверга стало началом продолжения понижательной тенденции. Но для реализации этого сценария мишкам необходимо уверенно проходить минимум прошлой недели a (129 170 п.). В этом случае падение c большой вероятностью продолжится до района минимальных значений конца мая – начала июня (~122 000п.)
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. В пятницу американские рынки по случаю Дня Независимости не работали. А Латинская Америка в лице Бразилии порадовала покупателей (Bovespa подросла на 0,34%). Сейчас фьючерсы на американские индексы немного припадают, а Азия разноцветная. Если Япония снижается на 0,4%, Корея на 0,2%, то Индия подрастает на 0,3%, а Китай и Гонконг в «нуле». Нефть за пятницу подешевела $0,36, и её цена составила $110,64 (Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на черное золото торгуются без изменений.
В пятницу мы рекомендовали активных действий не предпринимать. На сегодня также рекомендуем понаблюдать за рынком со стороны.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
