В среду индекс РТС вырос на 2,08% до 1 390,47 пункта, а индекс ММВБ на 2,12% до 1 514,33 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 43%, и составили 34,7 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в небольшом плюсе. Индекс DJIA увеличился на 0,12% до 16 976,24 пункта, S&P500 на 0,07% до 1 974,62 пункта, а NASDAQ символически снизился на 0,02% до 4 457,73 пункта. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подешевела на $1,05, и её цена составила $111,24 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки продолжили рост. Первую ближайшую поддержку — уровень 50% коррекции (~1 490 п.) от четырехдневного снижения быки прошли очень легко, и к полудню цены достигли более серьезного медвежьего редута в лице уровня 62% (~1 497 п.) и верхней грани (9) двухлетнего треугольника. Удержание этого района позволяло медведям рассчитывать на то, что данный рост является лишь отскоком после четырехдневного снижения, в рамках формирования заходной падающей волны (а-b). Однако, быки были не согласны с такой постановкой вопроса, и после обеда уверенно преодолели вышеназванный барьер. А в этом случае, как писалось вчера, дорога на годовой максимум H (1 519,04 п.) стала открыта. И лишь только нехватка времени не позволила котировкам достичь желанной цели. Тем не менее, день завершился в отличном плюсе (2,12%).
Таким образом, продавцы пока потерпели фиаско. Однако и покупателям сильно радоваться, пожалуй, не стоит, и вот по какой причине. Этот рост был довольно стремительным, несмотря на ухудшившуюся геополитическую обстановку (наступление правительственных войск на юго- восток Украины возобновилось), и цены на нефть снижались весь день. Получается, что чем хуже рынку, тем он лучше растет. С одной стороны это может говорить о его силе. Однако полагаю, что это все же говорит о его хитрости. И здесь уместно вспомнить строчки из песни Сергея Шнурова «…Все это похоже на какую- то разводку». Так что покупателям, несмотря на то, что инициатива снова перешла к ним в руки, надо быть очень осторожными, и не бросаться вдогонку за ушедшим поездом. Он также может развернуться, и вместо Севера резко пойти на Юг.
С технической точки зрения на дневном графике намечаются уже двойные медвежьи дивергенции. К тому же, хотя объем торгов вчера и вырос, но он был существенно меньше (на 26%), чем при аналогичном росте 24 июня (в тот день был обновлен годовой максимум). Так что на этом «бычье бодание» может и закончиться. Но даже если покупатели и продолжат наступление, то запас его хода будет ограничен максимумом октября прошлого года W (1 538,74п.) А это всего 1,5% от вчерашнего закрытия.
На сегодня ближайшим сопротивлением выступит годовой максимум H (1 519,04 п.), а далее экстремум октября прошлого года W. Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (~1 506 п.), а далее незакрытое окно среды (~1 483 п.) Ключевым редутом быков остается минимум понедельника a (1 460,42 п.), который стал новым дневным фракталом на продажу.
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне американские рынки закрылись в незначительном плюсе (~0,1%). Но Латинская Америка в лице Бразилии огорчила своих покупателей (Bovespa, припала на 0,27%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», и Азия разноцветная. Если Япония и Гонконг снижаются на 0,1%, Корея на 0,2%, то Китай подрастает на 0,2%, а Индия в «нуле». Нефть за среду подешевела на $1,05, и её цена составила $111,24 (Brent) за баррель. И в настоящий момент котировки на черное золото продолжают снижение.
Вчера мы рекомендовали лонг закрыть и понаблюдать за рынком со стороны. На сегодня рекомендацию не изменяем.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
