Во вторник индекс РТС подрос на 0,6% до 1 393,59 пункта, а индекс ММВБ на 0,2% до 1 516,75 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 40%, и составили 36,4 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в минусе. Индекс DJIA снизился на 0,69% до 16 906,62 пункта, S&P500 на 0,7% до 1 963,71 пункта, а NASDAQ на 1,35% до 4 391,47 пункта. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подешевела на $1,3, и её цена составила $108,94 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки сразу же преодолели ближайшее сопротивление — годовой максимум М (1 522,14 п.) и продолжили рост. Однако на подступах к следующему сильному медвежьему редуту в лице октябрьского максимума прошлого года W (1 538,74п.) быки встретили ожесточенное сопротивление, и цены залегли в боковик. А ближе к окончанию торгов медведи перешли в контрнаступление, и покупатели полностью растеряли утренний набор высоты. В результате день завершился лишь в незначительном плюсе (0,2%)
Таким образом, хотя покупатели и продолжили наступление, но, как предполагалось ранее, сильно преуспеть в этом они не смогли.
С технической точки зрения, несмотря на то, что индекс ММВБ и по дням и по 2- часам по Б. Уильямсу находится в покупке, но на 2- часовом тайм-фрейме образовались полноценные медвежьи дивергенции, а на дневном периоде они подтвердились. Да и дневная свеча в форме «падающей звезды» также не прибавит оптимизма покупателям.
К тому же фьючерс на индекс РТС (да и сам индекс) не сумел переписать максимум двухнедельной давности H (137 760 п.), а на полудневках образовались новые полноценные дивергенции. Однако, для перелома среднесрочного роста этого недостаточно. Необходим пробой и ценовых ключевых уровней.
По индексу ММВБ и RIU ими пока остаются дневные фракталы на продажу a (1 460,42 п.) и (129 170 п.) соответственно. Но с большой вероятностью будут образованы новые более высокие сигналы. Ближайшей же поддержкой выступит позавчерашний вечерний минимум (~1 505 п.). Более сильным уровнем будет 2 — часовой фрактал на продажу g (1 485,6 п.). Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум (~1 520 п.), а далее дневной (1 531,98 п.) Основным редутом мишек остается октябрьский экстремум W (1 538,74п.), а верхняя граница среднесрочного растущего канала (6-6*) уже существенно поднялась.
Сегодня с утра внешний фон умеренно негативный. Накануне американские рынки закрылись в минусе (~0,7%). И Латинская Америка в лице Бразилии огорчила своих покупателей (Bovespa снизилась на 0,3% и хорошо, что полуфинальный матч Бразилия — ФРГ начался после закрытия биржи, а то бы местные трейдеры, подавленные столь сокрушительным поражением, сорвали бы злость и на акциях). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», но вся Азия краснеет. Япония снижается на 0,1%, Китай на 1,2%, Корея на 0,3%, Гонконг на 1,5%, а Индия на 0,2%. Нефть за вторник подешевела на $1,3, и её цена составила $108,94 (Brent) за баррель. И в настоящий момент котировки на черное золото немного припадают.
Вчера в случае, если цены дорастут до октябрьского максимума прошлого года W (1 538,74п.), то мы рекомендовали открыть шорт с коротким стопом. На сегодня, тем кто зашортил, рекомендуем удерживать короткую позицию. Стоп тот же.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
