Текущая цена (ZCK11)
7.29 $/бушель (+5.19% к цене закрытия предыдущей сессии)
Средняя цена за месяц (ZCK11)
6.96 $/бушель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Майский фьючерс на кукурузу (ZCK11) в пятницу резко вырос в цене.
Спрос вызван сообщением Министерства сельского хозяйства США о том, что запасы кукурузы и соевых бобов существенно сократились на стратегических складах. Согласно открытым данным, объем запасов кукурузы снизился за последние 12 месяцев на 15%, до уровня 180 млн кг.
Прежний аспект опасения инвесторов относительно сокращения объемов поставок уже заложен в текущие цены и потому теряет свою силу. Засуха в Бразилии и Кении усиливает спрос на продукт, в то время как предложение сокращается. В Южной Африке сохраняется засушливая погода, спрос на кукурузу также увеличивается, поднимая цены. Обстановка в Австралии, где уже идет ликвидации последствий январских стихийных бедствий, также является катализатором для роста цен на зерно и кукурузу в мире.
В целом, рынок находится в процессе пересмотра катализаторов. Среди важных факторов роста спроса – производство этанола из кукурузы, которое продолжает расти.
Дневная динамика цен на кукурузу (ZCK11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на кукурузу (ZCK11)
Среднесрочный тренд нисходящий, текущая цель – техническая коррекция к уровню 6.60 пункта с последующим разворотом котировок к уровню 7.10.
Графический анализ
Котировки поднялись выше середины повышательного среднесрочного канала, торгуясь в рамках формации «восходящий флаг» (каждый новый максимум выше предыдущего). При этом цены на фьючерс развернулись от важного уровня 6.40 пункта – нижняя граница текущего канала – до уровня 7.00 пунктов с последующей технической коррекцией до уровня 6.60 пункта – ключевое основание. Потенциал покупок установлен до уровня 7.40 пункта – предыдущий абсолютный максимум.
Волновой анализ
По классической теории волн Эллиота реализуется бычий тренд. Первая понижательная волна была реализована с максимума на 7.40 пункта с минимумом на 6.30 пункта. Далее последовала коррекционная повышательная волна с максимумом на 7.15 пункта. Цель снижения в рамках третьей волны – уровень 6.60 пункта – важный проторгованный уровень. В настоящий момент начинает действовать повышательная волна от основания на 6.60 пункта.
Анализ по индикаторам
Согласно индикатору Bollinger Bands, котировки на фьючерс, после выхода за нижнюю границу ценового канала на уровне 6.40, развернулись с прицелом восстановления до верхней границы диапазона, сейчас это уровень 7.15. Движение котировок совпало с правилом применения индикатора Bollinger Bands: после достижение нижней границы канала и выхода из него, стоит дождаться покупок до середины среднесрочного динамического канала. Согласно индикатору, следующий уровень сопротивления проходит через отметку 7.40 пункта – верхняя граница канала.
Согласно данным индикатора Ишимоку, фьючерс остается во власти среднесрочного повышательного тренда. Ориентиром для остановки продаж выступил проторгованный уровень поддержки на 6.60 пункта. Ключевые скользящие средние смотрят синхронно горизонтально. Это признак консолидации.
Индикатор MACD показывает, что покупки в среднесрочном периоде предпочтительны, на графике цен наблюдается повышательная конвергенция со значением индикатора MACD. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали накануне «бычье» пересечение – действие повышательного тренда.
