В среду индекс РТС вырос на 4,68 % до 1 227,75 пункта, а индекс ММВБ на 3,41% до 1 368,48 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) снова выросли почти вдвое и составили 59,7 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись разнонаправлено. Если индекс DJIA подрос на 0,72% до 16 518,51 пункта, а S&P500 на 0,56% до 1 878,21 пункта, то NASDAQ снизился 0,32% до 4 067,67 пункта. Нефть (Brent, июньский фьючерс) подорожала на $1,07, и её цена составила $108,13 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на негативном внешнем фоне, открывшись с небольшим гэпом вниз, дальнейшего снижения практически не последовало. Более того, котировки развернулись и пошли в рост, и на этот раз быки уверенно преодолели важный редут медвежьей обороны в лице дневного фрактала на покупку a (1 318,33 п.) После обеда покупатели усилили натиск и упрочили свое положение. А настоящий подарок им преподнесла пресс- конференция президента России Владимира Путина с руководителем ОБСЕ и президентом Швейцарской конфедерации Дидье Буркхальтером. В ее ходе В. В. Путин обратился к представителям Юго-Востока Украины, сторонникам федерализации страны с призывом перенести с 11 мая на более поздний срок референдум о самоопределении регионов. После этого российский рынок буквально взорвался бурным ростом. В результате день завершился в отличном плюсе (3,41%), а индекс РТС за счет укрепления рубля прибавил аж 4,68%.
Таким образом, покупатели, воодушевленные заявлением В. Путина, перешли в решительное наступление. Росту цен, безусловно, помогло и паническое закрытие коротких позиций. В результате котировки уверенно преодолели предыдущий локальный максимум d (1 362,46 п.), вплотную подойдя к ключевому рубежу медведей – недельному фракталу на покупку С (1 388 п.)
С технической точки зрения плюсом для игроков на повышение является то, что индекс ММВБ и по дням вошел в покупку. При этом на 2- часовом графике медвежьи дивергенции отсутствуют. Однако, несмотря на такой впечатляющий рост, полноценного разворота по дням не произошло, так как пока не взят апрельский максимум С (1 388 п.), да и кривые MACDа все еще находятся на отрицательной территории. К тому же рост с конца апреля медведи могут рассматривать и как коррекционный в виде трехволновки (a-b-c). При этом длина подволны с идет с расширением 1,62 от длины подволны a с целью роста ~ 1 385п. Так что апрельский максимум С (1 388 п.), может стать и потолком для бычьего наступления.
Картина по фьючерсу на индекс РТС также сигнализирует об этом. Вчера писалось, что цены выйдут на оперативный простор после уверенного преодоления кластерной зоны сопротивления, в которой проходят верхняя граница падающего канала (9-9*) и расположена бывшая горизонтальная поддержка (~114 300 п.) Стремительным марш-броском и здесь котировки практически добрались до ключевого сопротивления в лице апрельского максимума С (121 930 п.)
Сегодня заключительный день укороченной торговой недели. Предыдущая небольшая белая свеча в комбинации с предшествующей длинной черной характеризовала модель «толчок» ( не путать с М и Ж ) А вчера ему придалось ускорение, и неделя пока завершается оптимистично для покупателей. Так что им можно немного и отступить. В этом случае ближайшей поддержкой выступит вчерашний вечерний минимум (~1 357 п.). Более сильным редутом будет бывшее сопротивление –дневной фрактал на покупку a (1 318,33 п.). А ключевым редутом быков остается уровень 62% коррекции (1 261 п.) от роста с середины марта и минимум прошлого понедельника Х (1 260,43 п.)
Сегодня с утра внешний фон умеренно позитивный. Накануне американские рынки закрылись в плюсе (0,5% — 0,7%), и Латинская Америка в лице Бразилии в очередной раз порадовала своих покупателей (Bovespa подросла на 0,51%). Сейчас фьючерсы на американские индексы в «нуле», а Азия зеленеет. Япония подрастает на 0,9%, Гонконг на 0,4%, Китай на 0,2%, и Корея на 0,5%, а Индия в «нуле». Нефть за среду подорожала на $1,07, и её цена составила $108,13 (Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на черное золото немного припадают.
Вчера в случае уверенного преодоления дневного фрактала на покупку а (1 318,33 п.) мы рекомендовали восстанавливать длинную позицию. На сегодня в преддверии длинных выходных рекомендуем лонг закрыть и понаблюдать за рынком со стороны.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
