В среду индекс РТС еще подрос на 0,06% до 1 324,87 пункта, а индекс ММВБ на 0,2% до 1 475,79 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 9% и составили 32,3 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в незначительном плюсе. Индекс DJIA повысился на 0,09% до 16 737,53 пункта, S&P500 на 0,19% до 1 927,88 пункта, а NASDAQ на 0,41% до 4 251,65 пункта. Нефть (Brent, июльский фьючерс) подешевела на $0,42, и её цена составила $108,4 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что сразу с открытия котировки преодолели максимум понедельника (1 475 п.) и попытались продолжить рост второй половины вторника. Но бычий энтузиазм довольно быстро подиспарился, и цены начали снижаться. Однако продажи были неагрессивные, и медведи не сумели продавить котировки даже до ближайшей поддержки — позавчерашний вечерний минимум (~1 463 п.). А после обеда, словно подкрепившись, уже покупатели перешли к активным действиям. И хотя утренний максимум был пройден, но сильно развить свой успех быки не смогли, а ближе к закрытию началась фиксация прибыли. В результате день завершился лишь в небольшом плюсе (0,2%)
Таким образом, покупатели продолжают контролировать ситуацию, и цены вплотную подошли к цели роста в лице верхней границы среднесрочного растущего канала (6-6*). Но каждый следующий шаг им дается все с большим трудом, ведь их полку не прибывает, о чем свидетельствуют снова снизившиеся объемы торгов. И в последние дни быки больше похожи на черепах, которые медленно продвигаются к своей цели. И главное для медведей, чтобы они не превратились в черепашек – ниндзя/ Ведь в этом случае бурым мало не покажется.
С технической точки зрения потенциальные дневные медвежьи дивергенции сохраняются, а по 2- часам они уже тройные. Но для того, чтобы они начали реализовываться, медведям необходимо преодолеть 2- часовой фрактал на продажу Z (1 449,83 п.). Ближайшей же поддержкой выступит вчерашний вечерний минимум (1 470 п.), а далее дневной (1 466,08 п.). Ключевым редутом быков остается дневной фрактал на продажу а (1 408,87 п.),
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум (1 482,63 п.), а далее уже упомянутая верхняя граница растущего канала (6-6*).
Картинка по фьючерсу на индекс РТС существенно отличается от индекса ММВБ. Там котировки в течении полутора недель не могут приблизиться к максимуму прошлого понедельника h (133 150 п.). Однако и медведи пока выглядят «беззубыми» и выступают больше в роли статистов.
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне американские рынки закрылись в небольшом плюсе (0,1% — 0,4%), при этом S&P500 после дня «перекура» обновил исторический максимум, но Латинская Америка в лице Бразилии огорчила своих покупателей (Bovespa снизилась на 0,39%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», а Азия разноцветная. Если Япония подрастет на 0,1%, Китай на 0,8%, а Индия на 0,2%, то Гонконг снижается на 0,2%, а Корея на 0,6%. Нефть за среду подешевела на $0,42, и её цена составила $108,4 (Brent) за баррель. И в настоящий момент котировки на черное золото снижаются.
Вчера мы рекомендовали возможно поискать момент для открытия короткой позиции со стопом выше верхней границы канала (6-6*). На сегодня рекомендацию не изменяем.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
