К 13:27 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,4%, а индекс РТС прибавляет 0,14%. В лидерах роста пребывают обыкновенные акции Мечела (+2,65%) и котировки банка «Возрождение» (+1,69%). Привилегированные акции Транснефти и Ростелекома прибавляют 1,49% и 1,16% соответственно, бумаги ИнтерРАО увеличиваются на 1,01%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 0,62%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки Автоваза (-1,59%) и акции ТГК-2 (-1,29%).
В фокусе дня
Транснефть ап (+1,49%) – акции, несмотря на перекупленность, и сохранение «медвежьей» дивергенции с индексом RSI на дневном графике, продолжают движение наверх. «Длинные» позиции имеет смысл сохранять пока бумаги удерживают преодоленные сопротивления. Первым сигналом начала коррекции с достигнутых вершин стало бы пробитие ближайшей поддержки – «быкам» не стоит забывать об осторожности.
Поддержки 69600 68600 68000
Сопротивления 70830 68600 73200
Ростелеком ап (+1,16%) – акции вчера закрепились выше «долгих» скользящих средних дневного графика (88-89 руб) и сегодня продолжают рост, при этом ещё имея потенциал повышения до входа в зону перекупленности. Технические индикаторы дают положительные сигналы, не противореча развитию повышения – «длинные» позиции по бумагам стоит сохранять, учитывая возможность коррекции к указанным выше отметкам.
Поддержки 91,4 89,9 88,8
Сопротивления 93 94,6 96,4
ИнтерРАО (+1,01%) – акции торгуются выше линии EMA55 дневного графика (2,56 коп), способность удержать которую открывает им дорогу к росту в район EMA100 (2,61 коп). Технические индикаторы, с одной стороны, дают положительные сигналы и не исключают развития повышения, но в то же время предупреждают, что силы «быков» ещё невелики и следует учитывать, что потенциал роста вполне может ограничиться указанной выше отметкой. При пробитии 2,56 коп бумаги могут вернуться к средней полосе Боллинжера (2,53 коп).
Поддержки 0,0256 0,0253 0,0250
Сопротивления 0,0261 0,0266 0,0270
Сургутнефтегаз ап (+0,62%) – акции после пробития «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (19,9-20 руб) продолжают восходящее движение, при этом находясь в зоне перекупленности и, соответственно, подвергаясь рискам краткосрочной коррекции с достигнутых вершин. При способности бумаг устоять выше пробитых сопротивлений стоит сохранять «длинные» позиции, однако, преодоление какой-либо из ближайших поддержек будет служить сигналом начала снижения, целью которого вполне могут выступить указанные выше отметки.
Поддержки 20,75 20,4 20
Сопротивления 21 21,3 21,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,06%) – акции уже не первый день подряд консолидируются в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (140 руб) и чувствуют себя неуверенно. Рассчитывать на развитие роста как минимум в район 143 руб (верхняя полоса Боллинжера) можно будет лишь при способности удержать отметку 140 руб. При обратном сценарии бумаги будут держать курс в район недавних минимумов.
Поддержки 140 138,7 136,7
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (+0,31%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1935-1960 руб) торгуются выше отметки 2000 руб, при этом располагаясь вплотную к зоне перекупленности. До закрепления бумаг ниже 1960 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность движения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (+0,22%) – акции торгуются недалеко от недавних максимумов, при этом по-прежнему находясь в зоне перекупленности и, таким образом, подвергаясь рискам начала коррекционного снижения в район линии EMA200 дневного графика (5120 руб). На данный момент, ввиду перекупленности бумаг и рисков развития снижения, лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций. Играть наверх стоит лишь по факту пробития ближайшего сопротивления в расчете на движение к следующему.
Поддержки 5330 5260 5200
Сопротивления 5430 5520 5580
Роснефть (+1,76%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (247 руб) продолжают восходящее движение и сегодня обновили годовой максимум, подойдя вплотную к зоне перекупленности и формируя «медвежью» дивергенцию с индексом RSI. При способности бумаг устоять выше преодоленных сопротивлений имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая опасность начала коррекции с достигнутых вершин, первым сигналом чего выступило бы пробитие ближайшей поддержки.
Поддержки 254,3 251,7 250
Сопротивления 256,4 259,8 263
РусГидро (-0,04%) – акции в ходе коррекции от локальных максимумов опустились в район 0,745-0,75 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До пробития указанных значений имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на возвращение к линии EMA55 и локальным максимумам (0,778 руб), однако, технические индикаторы предупреждают об уменьшении сил «быков» и рисках развития коррекции. При закреплении ниже 0,745 руб бумаги будут держать курс в район недавних минимумов.
Поддержки 0,745 0,742 0,730
Сопротивления 0,758 0,768 0,778
Сбербанк ао (+0,12%) – акции после возвращения к максимумам октября приостановили восходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Первыми целями коррекции бумаг при неспособности закрепиться выше ближайших сопротивлений могут стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (91,6-92,9 руб) в случае пробития которых «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 92,8 92,1 91,3
Сопротивления 93,5 94,1 94,8
Сбербанк ап (-0,44%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов вернулись в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (66,5-67,4 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До пробития бумагами указанных значений имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, в целом технические индикаторы указывают на уменьшение сил «быков» и риски развития снижения – игрокам стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 67,3 66,8 66,3
Сопротивления 68 68,5 69
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
