Открытие торгов на отечественных площадках произошло с гэпом вниз. Отыгрывая внешний негатив, отечественные индикаторы вышли вниз из рамок затянувшегося боковика.
В частности индекс ММВБ ушел ниже 1430 пунктов. На открытии дополнительное давление на площадки оказала публикация индекса потребительского доверия Gfk в Германии, который продемонстрировал негативную динамику против ожидаемого роста. Очередным поводом для продаж послужили сообщения из Испании, где уровень безработицы вырос с 24% до 25%. Рост безработицы лишь усиливает опасения инвесторов в отношении будущего страны, поскольку правительство в сложившейся экономический ситуации все еще не спешит обращаться за финансовой помощью.
Динамика внешних ориентиров не способствует уходу отечественных индикаторов на более низкие уровни. В ожидании важных событий фьючерсы на индекс S&P500 торгуются вокруг ключевого рубежа 1400 пунктов, при этом фьючерсы на нефть марки Brent торгуются чуть ниже $108 за баррель.
Во второй половине сессии индекс ММВБ может продолжить движение в узком боковике до оглашения предварительной оценки ВВП США за III квартал (16:30 мск). В случа, если позитивные ожидания оправдаются, рублевый индикатор может вернуться в «боковик», где важным сопротивлением выступит район 1450 пунктов. Однако поступление негативных сообщений может усилить распродажи, в таком случае следующей целью выступит отметка 1420 пунктов, а затем и 1400 пунктов. До закрытия торгов на отечественных площадках помимо ВВП США будут опубликованы окончательные данные по индексу потребительского доверия по данным университета Мичигана (17:55 мск), однако в свете более значимых показателей индекс вряд ли окажет значительное влияние на площадки. Таким образом, итог текущей сессии, вероятно, будет зависеть преимущественно от оценки ВВП США.
В первой половине сессии «медведям» удалось утащить обыкновенные акции «Сбербанка» к 200-дневной скользящей средней, проходящей на уровне 91,60 руб. Закрепление акций ниже данной поддержки поставит цель в районе 91 руб., при приближении к которому спекулятивные «шорты» стоит сокращать. Наш 5-минутный торговый робот удерживает короткие позиции от отметки 93,24 руб.
Под давлением внешнего фона фьючерсы на индекс РТС вышли вниз из рамок трехнедельного боковика. Закрепление контрактов под нижней границей (145 000 пунктов) поставит техническую цель на уровне 138 000 пунктов, равную ширине боковика. В случае развития негативного сценария данную отметку контракты могут достичь уже в ближайшее время. Таким образом, при достижении уровня 138 000 пунктов стоит закрывать «шорты», т.к. после реализации технической цели возможно формирование отскока вверх. Сегодня ближайшей поддержкой является район 141 200 пунктов, далее психологическая отметка 140 000 пунктов. Наш 30-минутный торговый робот удерживает короткие позиции от отметки 145 560 пунктов.
Акции «ИнтерРАО» торгуются в краткосрочном нисходящем тренде. Пока большинство трендовых индикаторов не исключают вероятности продолжения нисходящей динамики акций. Индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «медведей» по бумагам преобладают (линия «медведей» находится выше линии «быков»). График осциллятора MACD(12;26;9) находится на отрицательной территории. Наш 30-минутный торговый робот пока находится в «шортах», удерживая короткие позиции от отметки 2,75 коп. Ближайшей поддержкой по бумагам выступает локальный минимум на уровне 2,49 коп., при достижении которого спекулятивные «шорты» стоит сокращать.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
