Драгоценные металлы вновь снижаются под влиянием растущего доллара США. Вчерашняя статистика в США выходила позитивной, что поддерживало спрос на рискованные активы и привело к коррекции вниз на рынках драгоценных металлов после небольшого роста накануне.
Инвесторы ждут итогов совещания ФРС 19-20 марта, чтобы оценить отношение к продолжению стимулирующих мер. Кроме того, сегодня выйдет значимая статистика по рынку труда и инфляции в США, что может повысить волатильность.
Инвестиционный спрос в золотых ETF-фондах немного подрос, серебряные фонды резко выросли. Запасы в платиновых и палладиевых фондах не изменялись.
Негативно настроенные спекулянты продолжают сокращать длинные позиции в золоте и серебре и открывать короткие позиции в ожидании смены политики ФРС США. Общее количество длинных позиций в сырьевых товарах находится на 15-ти месячном минимуме.
По отчету COTR длинные позиции в золоте немного подросли, а в остальных металлах продолжали снижаться. Особенно сильное падение после продолжительного роста показали позиции в платине.
Индекс «страха» инвесторов в золоте GOLD VIX по состоянию на 13 марта составил 12,24 пунктов.
Вчера цены на золото вновь вернулись ниже отметки 1590$ и остаются на уровне поддержки 1585$.
Инвестиционный спрос прекратил падение. Однако заявления Банка Китая могут негативно сказаться на ценах металла в среднесрочной перспективе. Вчера им было заявлено о возможном ограничении золота в международных валютных резервах страны на уровне 2%, что составляет 60$ млрд. В настоящее время объем золота составляет 1,5% резервов.
Ближайшие уровни поддержки для золота – 1585-1578$, уровни сопротивления — 1595-1598$.
Цены на серебро вновь снизились до уровня поддержки 28,8$. Инвестиционный спрос в металле резко вырос, что поддерживает цены. Инвесторы относятся к серебру явно лучше, чем к золоту.
Ближайшие уровни поддержки для серебра – 28,0-28,5$, уровнями сопротивления стали 29,9-29,5$.
Цены на платину вчера установили новый локальный минимум на уровне 1578,5$, после чего вновь отросли до уровня 1589,9$. Спрэд с золотом вновь перевернулся в сторону платины и составляет 5,2$ в пользу платины, отношение золото/платина составляет 1,0.
Долгосрочно рынок платины сохраняет дефицит и возможность продолжения роста к верхнему уровню диапазона консолидации 1725$.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 1580-1565$, уровни сопротивления 1600-1615$.
Рынок палладия продолжает корректироваться вниз и вчера установил новый локальный минимум 755,6$, от которого подрос до уровня 765$. Сезонный «пик» цен наступает в апреле с последующим снижением к ноябрю.
Следует быть осторожными с покупками. Долгосрочно рынок сохраняет позитивную динамику. Покупки лучше совершать на уровнях диагонального растущего тренда 700-720$.
Ближайшие уровни поддержки в палладии – 765-750$, уровни сопротивления 780-790$.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
