Отечественный рынок акций в последний день зимы торгуется на положительной территории. Позитивными факторами в первой половине сессии выступили рост фьючерсов на индексы США, а также преимущественно позитивная динамика европейских площадок. В результате, рублевый индикатор протестировал сопротивление на уровне 1770 пунктов, закрепление выше которого может вернуть индекс в район годового максимума (1789 пунктов). Технически индекс ММВБ вошел в зону локальной перекупленности, что в краткосрочном плане может привести к его откату.
Во второй половине сессии была опубликована статистика по экономике США: доходы населения в январе выросли на 1%, в то время как ожидался рост на 0,4%, при этом расходы населения увеличились лишь на 0,2% при прогнозах роста 0,4%. Однако бурной реакции статистика не вызвала. В целом в ближайшее время статистика по Штатам может рассматриваться в свете QE2, когда негативные данные, свидетельствующие об ухудшении экономики, воспринимаются позитивно, так как выступают в пользу продолжения стимулирования американской экономики.
Позитивная динамика фьючерсов на индексы США, в совокупности с ростом финансового сектора в Европе, способствовали росту акций российского банковского сектора. Лидером роста стали бумаги ВТБ, протестировавшие в ходе сессии 100-дневную скользящую среднюю (10,09 коп.). Технически движение происходит в рамках реализации фигуры, близкой к «двойному дну». Сегодня бумаги пробили верхнюю границу данной фигуры, что ставит техническую цель в районе 10,54 коп. Однако, учитывая общемировую напряженность, я бы рекомендовала частично фиксировать спекулятивную прибыль по бумагам.
С валютного рынка поступают позитивные сигналы: пара EUR/USD поднялась выше уровня 1,38, вплотную приблизившись к максимумам текущего года, закрепление выше которого откроет дорогу к отметке 1,40. На фоне роста валютной пары на положительной территории торгуются металлы, что поддерживает акции российских металлургов. Однако существуют и внутренние драйверы роста, в частности позитивная новость о том, что государство не планирует вводить экспортную пошлину на сталь и железорудное сырье. Среди лидеров роста можно выделить акции «Северстали», протестировавшие в ходе сессии сопротивление на уровне 550 руб. Технически картина складывается в пользу продолжения роста, однако бумагам все же необходимо закрепиться выше указанного уровня. В этом случае следующей целью по бумагам выступит уровень 557 руб.
Более скромный рост демонстрируют акции ГМК «Норникель». В ходе сессии бумаги закрепились выше 10-дневной скользящей средней, выступавшей сопротивлением с начала февраля текущего года, что является позитивным фактором. Однако движение бумаг наверх ограничивает сопротивление 7000 руб. Завтра до открытия торгов на отечественном рынке будет оглашена статистика по экономикам Японии и Китая, в частности ожидается публикация индекса деловой активности в промышленности Китая за февраль. Существенное отклонение от прогнозных значений последнего способно оказать краткосрочное влияние на бумаги отечественных металлургов, что создает риски переноса спекулятивных позиций по ним.
