В завершении недели рынками вновь правят ожидания, в связи с чем внешние ориентиры преимущественно консолидируются вблизи достигнутых значений. Нейтральные сигналы поступают с американского рынка: фьючерсы на индекс S&P500 торгуются с небольшими изменениями чуть ниже 1470 пунктов. В свою очередь подобная ситуация не способствует формированию значительных колебаний и на отечественном рынке акций. В частности индекс ММВБ двигается вокруг нулевых значений, удерживаясь в узких рамках 1500- 1510 пунктов.
С одной стороны близость сопротивлений на американском рынке в отсутствии новых драйверов не способствуют росту спроса на рисковые активы, но с другой стороны позитивные ожидания финансовых результатов Wells Fargo, оглашение которых ожидается во второй половине дня, не позволяют рублевому индикатору опуститься ниже психологической отметки. Таким образом, до поступления американских сообщений подобная ситуация на торговых площадках может сохраниться и в случае если ожидания инвесторов в отношении отчетности оправдаются индекс ММВБ вновь может приблизиться к локальному максимуму, в таком случае актуальным сопротивлением остается район 1520 пунктов. Однако плохие финансовые результаты могут привести к фиксации прибыли. При развитии негативного сценария отметка 1500 пунктов может не устоять, тогда поддержкой выступит отметка 1490 пунктов. Помимо американской отчетности инвесторам во второй половине дня стоит обратить внимание на статданные из США, а именно на данные по торговому балансу (17:30 мск) и по индексу цен на экспорт и импорт (17:30 мск).
Обыкновенные акции Сбербанка в первой половине сессии обновили локальный максимум, пробив сопротивление 99 руб. Важной «бычьей» целью для бумаг является отметка 100 руб., которая вполне может быть достигнута. Тем не менее на фоне локальной перекупленности от круглой отметки спекулятивные «лонги» стоит закрывать. Наш 5-минтуный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 98,73 руб.
Фьючерсы на индекс РТС третий день подряд консолидируются ниже локального максимума 158 600 пунктов, который может быть достигнут при поступлении позитивных сигналов с американского рынка. При достижении отметки 158 600 пунктов все же стоит сокращать спекулятивные длинные позиции. Наш 5-минутный торговый робот пока удерживает длинные позиции от отметки 157 000 пунктов.
Последние несколько сессии неплохую динамику демонстрируют акции «Мосэнерго». Накануне бумаги пробили вверх 200-дневную скользящую среднюю (1,41 руб.), что является позитивным сигналом для «быков». Однако данную отметку еще необходимо подтвердить, кроме того, бумаги приблизились немаловажному уровню 1,44 руб., неоднократно выступающему в качестве сопротивления. Исходя из показаний индикаторов силы «быков» по бумагам по прежнему преобладают (линия «быков» индикатора ADMI/ADX находится выше линии «медведей»). График индикатора MACD(12;26;9) растет на положительной территории. Однако график осциллятора RSI(9) достиг зоны перекупленности, что вносит риски для удерживания длинных позиций. Кроме того, наличие дивергенции между графиком акций и графиком CCI(9) свидетельствует о том, что «медведи» в любой момент готовы перехватить инициативу в свои руки. Наш 30-минутный торговый робот пока удерживает длинные позиции по бумагам от отметки 1,31 руб. Таким образом, стоит подтягивать тейк — профиты по открытым краткосрочным длинным позициям.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
