В понедельник индекс РТС припал на 0,5%, и его значение составило 1 581,9 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт понизились почти на 40% и составили $46 млн. Индекс ММВБ припал на 0,2% до 1 515,9 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) понизились на 22% и составили 23 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в умеренном минусе: индекс S&P500 – на 0,06% до 1 517 пунктов, DJIA – на 0,2% до 13 971 пунктов, NASDAQ – на 0,06% до 3 192 пунктов. Нефть (Brent, мартовский фьючерс) подешевела на $0,7, и её цена составила $118,1 за баррель.
Вчера большую часть торгов на российском фондовом рынке наблюдались попытки продолжения роста предыдущего дня. Однако оптимизма у покупателей было мало, а по Газпрому и вовсе сразу после полудня начались продажи – игроки старались избавляться от его акций, словно те побывали в лепрозории. В результате котировки «национального достояния» обновили минимумы за последние 3,5 года, что явно не добавляло позитива и остальным игрокам. В итоге индексы закрылись в умеренном минусе.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись примерно на тех же уровнях, котировки попытались продолжить начавшийся отскок пятницы. Однако сил у «быков» явно не доставало, а от заморских бизонов поддержки не было. В итоге ценам не удалось добраться даже до ближайшего сопротивления в лице вечернего максимума от 7 февраля (1530,6 п.). А стоило фьючерсам на американские индексы начать снижаться, как российские покупатели разбежались, в результате чего вся накопленная «непосильным трудом» дневная высота была быстро потеряна, и день закрылся в отрицательной зоне.
Таким образом, очередная «бычья» попытка остановить двухнедельную коррекцию и возобновить среднесрочный рост пока закончилась не лучшим образом. При этом с технической точки зрения ничего не изменилось – на 2-часовом графике по индикаторам снизу нет дивергенций, индекс «по дням» по Б.Уильямсу находится в продаже. А всё это значит, что вероятность продолжения снижения очень велика. В этом случае роль ближайшей поддержки сыграет минимум пятницы (1510,8 п.), а далее – новогоднее окно (1480 п.). А так как флаг в пятницу был всё же пробит, то его нижняя граница теперь будет средней линией более широкого падающего канала.
Если же «быки» воспрянут духом и докажут, что вчерашнее снижение было формированием «заходной» волны наверх, то им для реализации своих планов надо последовательно преодолевать новую среднюю линию падающего канала, а далее – вчерашний максимум, который по всей видимости станет новым 2-часовым фракталом на покупку f (1527 п.). Хотя для возобновления полноценного похода на Север этого будет недостаточно – необходимо преодолевать краткосрочный падающий тренд.
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США закрылись в умеренном минусе (основные индексы припали в пределах 0,2%), Латинская Америка за исключением Бразилии, которая «карнавалит», также закрыла день с небольшой просадкой. Сейчас фьючерсы на американские индексы немного припадают, при этом Азия «разноцветная»: если Япония растёт на 2,2% (в том числе отрабатывая вчерашний день отдыха), то Корея припадает на 0,2%, Индия в «нуле» (Китай и Гонконг не работают). Нефть за вчерашний день подешевела на $0,7 до $118,1 (Brent), а в настоящий момент находится в «нуле».
Вчера мы рекомендовали наблюдать за рынком со стороны. Сегодня рекомендацию не меняем.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
