В среду индекс РТС припал на 1,42%, и его значение составило 1 397,38 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились и составили $58,4 млн. Индекс ММВБ снизился на 1,0% до 1 380,94 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 16% и составили 26,36 млрд. руб.
Американские рынки вчера дружно закрылись в плюсе. Индекс S&P500 подрос на 0,79% до 1 410 пунктов, DJIA – на 0,83% до 12 985 пунктов, NASDAQ – на 0,81% до 2 992 пунктов. Нефть (Brent, январьский фьючерс) подешевела на $0,67, и её цена составила $109,53 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки продолжили снижение. На непродолжительное время кластерная зона поддержки (средняя линия падающего канала, а также предыдущий локальный минимум (1389,1 п.) и уровень 50%-ной коррекции от роста с середины ноября) сдерживала наступательный порыв медведей. Но после полудня данный редут был преодолен, и цены пошли ниже. Поддержку котировки встретили только в районе 62% коррекции. От данного уровня быки попытались контратаковать, однако значимого успеха не добились. А ближе к окончанию сессии медведи усилили прессинг, и цены протестировали дневной минимум. В результате закрытие произошло вблизи него.
Таким образом, с одной стороны покупатели не сумели удержать кластерную зону поддержки, но с другой — все же зацепились за уровень 62% коррекции от полуторанедельного роста, что дает им основание считать, что трехдневное снижение не более чем коррекция с образованием дневной заходной растущей волны. Вот только согласны ли с таким раскладом медведи? Ведь и они сегодняшний рост рассматривают как отскок от последнего падения, а не как начало нового растущего движения. И ближайшим сопротивлением выступит вчерашнее незакрытое окно (~1 395п.), там же расположен и уровень 38% коррекции. Если быки преодолеют этот район, то их ждут новые редуты в лице уровней 50% коррекции (~1 398 п.) и 62% (~1403п). Ну а ключевым рубежом медведей теперь стал максимум понедельника H (1 417,48п.) — новый дневной фрактал на покупку. Напомним, что индекс в лонгах по дням не был более двух месяцев.
Сегодня с утра внешний фон играет на стороне покупателей. Накануне рынки США после значительной утренней просадки сумели развернуться и закрылись в плюсе (основные индексы в среднем прибавили по 0,8%). И Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей, правда скромнее (Bovespa подросла на 0,5%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом «плюсе», Азия за исключением Китая (-0,5%), также подрастает в пределах 0,7%-1,2%.Нефть за вчерашний день подешевела на $0,67 до $109,53 (Brent), но в настоящий момент ее котировки в небольшом плюсе.
Вчера мы рекомендовали «шорт» пока прикрыть и искать момент для покупки, со «стопом» чуть ниже уровня 62%-ной коррекции.
На сегодня рекомендуем уже лонг закрыть и переоткрывть короткую позицию. Стоп чуть выше 1 403 п.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
