В пятницу индекс РТС припал на 0,3%, и его значение составило 1 590,1 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт повысились на 21% и составили $75 млн. Индекс ММВБ припал на 0,4% до 1 519,9 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) повысились на 20% и составили 30 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в плюсе: индекс S&P500 – на 0,6% до 1 518 пунктов, DJIA – на 0,3% до 13 993 пунктов, NASDAQ – на 0,9% до 3 194 пунктов. Нефть (Brent, мартовский фьючерс) подорожала ещё на $1,5, и её цена составила $118,8 за баррель.
В пятницу первая часть торгов на российском фондовом рынке прошла в понижательном тренде – по акциям возобновились продажи, и в целом просадка по наиболее ликвидным составила до 1,5%. Однако к обеду негативные настроения развеялись, а стоило мировой конъюнктуре начать улучшаться, как и на российской площадке начались аккуратные покупки. В итоге индексы закрылись лишь в небольшом минусе, хотя недельные результаты оставляли для покупателей желать лучшего.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки возобновили снижение и преодолели не только нижнюю грань флага, но и более серьёзный редут «бычьей» обороны в лице дневного фрактала на продажу Х (1517 п.). И казалось, что путь на Юг «медведям» открыт. Однако «быки», понимая, чем им грозит сдача этого важного рубежа, собрались с силами и остановили наступление «бурых», а ближе к вечеру на фоне позитивно открывшихся американских рынков и вовсе начали бодаться и сумели отвоевать фрактал Х и даже нижнюю грань флага. Правда, полностью отыграть утренние потери им не удалось, и день закрылся в небольшом минусе.
Таким образом, в целом «быки» не сумели выполнить не только пятничную задачу-максимум – вырасти на 0,8-1% и отменить негативный сценарий, разворачивающийся на рынке последние три недели – но и справиться с задачей-минимумом – удержать дневной фрактал на продажу. Ведь хотя закрытие дня произошло выше этого уровня, но формально индекс всё же зашёл в продажу «по дням» по Б.Уильямсу.
Да и недельный график не радует покупателей. Так, подтвердилась конфигурация предыдущих двух «разворотников», и большая чёрная свеча прошедшей недели говорит о том, что цены с большой вероятностью будут ниже. Ведь дивергенций по техническим индикаторам нет ни на дневном (им пока взяться было неоткуда), ни на 2-часовом графиках. К тому же «бурые», пусть и формально, но пробили важный «бычий» рубеж, так что для продолжения наступления им надо ещё раз атаковать и теперь уже уверенно преодолеть уровень фрактала Х и пятничный минимум (1510,8 п.), которые выступят ближайшей поддержкой. В этом случае снижение имеет все шансы продолжиться и закрыть новогоднее окно (~1480 п.).
С другой стороны, и у «быков» есть шанс выправить текущее положение дел. В пятницу они всё же смогли чудом зацепиться за поддержки и формально остаться выше них. При этом если площадки США продолжат свой пятничный рост (по индексу S&P500 хотя на дневном графике и есть дивергенции, но они сохранятся если цены будут выше), то и у российских «быков» появится возможность вывести индекс «по дням» из продажи – для этого надо подрасти на 1,5%. Кстати, в данном районе (~1540 п.) как раз проходит верхняя грань флага. Напомним, что преодоление данного рубежа является необходимым условием для возобновления среднесрочного роста. Ближайшим сопротивлением на сегодня станет вечерний максимум четверга, который стал новым более низким 2-часовым фракталом на покупку h (1530,6 п.) и среднесрочный растущий тренд (7).
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. В пятницу рынки США возобновили рост и закрылись в плюсе (индекс S&P500 – на 0,6%, DJIA – на 0,3%, NASDAQ – на 0,9%), Латинская Америка в лице Бразилии также подтянулась (Bovespa прибавила 0,2%). Сейчас же фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия «разноцветная»: если Китай подрастает на 0,6%, Корея – на 1%, Гонконг – на 0,2%, то Индия снижается на 0,2%, Япония не торгует. Нефть за пятницу подорожала ещё на $1,5 до $118,8 (Brent), а в настоящий момент находится в лёгком минусе.
В пятницу мы рекомендовали удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже фрактала Х. «Стоп» сработал. Сегодня рекомендуем наблюдать за рынком со стороны.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
