Во вторник индекс РТС вырос на 1,4%, и его значение составило 1 511,4 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт понизились на 20% и составили $20 млн. Индекс ММВБ повысился на 0,8% до 1 481,5 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 13% и составили 32 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс S&P500 повысился на 1,1% до 1 447 пунктов, DJIA – на 0,9% до 13 351 пунктов, NASDAQ – на 1,5% до 3 054 пунктов. Нефть (Brent, февральский фьючерс) подорожала на $0,9, и её цена составила $108,9 за баррель.
Вчера на российском фондовом рынке в первой половине торгов снова преобладали покупки, и акции выросли по 1,5-2%. После обеда началась фиксация прибыли, но продажи были неагрессивные, а с позитивным открытием американского рынка наши площадки снова пошли вверх. В итоге день завершился в зеленой зоне.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на позитивном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вверх и сразу преодолели важный район сопротивления в лице уровня 62%-ной коррекции от падения с середины сентября (~1473 п.). После этого «быки» продолжили наступление и добрались до следующего редута «медвежьей» обороны в лице октябрьских максимумов (1486-1492 пп.), здесь же проходит и верхняя граница теперь уже среднесрочного растущего канала, который мы провели методом «от противного» (по верхней границе), так что этот канал пока предположительный. От данного района «мишки» начали отгонять «быков», но отступление проходило стройными рядами, и по итогам дня оба индекса закрылись в хорошем плюсе.
Таким образом, сложилась двоякая ситуация. С одной стороны, цены преодолели сильное сопротивление в лице уровня 62%-ной коррекции и создали себе новый плацдарм для дальнейшего похода наверх. За продолжение среднесрочного роста говорит и отсутствие дивергенций по техническим индикаторам на дневном графике, а также то, что кривые MACD направлены вверх и находятся в положительной зоне. Но, с другой стороны, на 2-часовом графике по индикаторам дивергенции всё же образовались, к тому же цены достигли следующего сопротивления – так что и у «медведей» есть козырь для краткосрочной игры вниз. И сейчас их задача-минимум – сбросить «быков» с занятого вчера уровня 62%-ной коррекции, который и выступит ближайшей поддержкой наряду со вчерашним незакрытым окном (~1470 п.). Более сильным редутом будет 2-часовой фрактал на продажу Y (1458,4 п.).
Сегодня с утра внешний фон играет за «быков». Накануне рынки США продолжили рост (основные индексы выросли в среднем на 1%), Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала своих покупателей (Bovespa потяжелела на 1,5%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, Азия также вся «зеленеет»: Япония растёт на 2%, Корея, Гонконг и Индия – по 0,5%, Китай в «нуле». Нефть за вчерашний день подорожала на $0,9 до $108,9 (Brent), а в настоящий момент находится в «нуле».
Вчера мы рекомендовали прикрыть «шорт» и покупать со «стопом» чуть ниже фрактала Y. При этом на росте цены достигли следующего сопротивления, так что считаем, что хотя бы частично «лонг» был прикрыт. Сегодня рекомендуем тем, у кого осталась длинная позиция, её прикрыть, а наиболее рискованным в районе указанного сопротивления «шортить» со «стопом» чуть выше верхней границы канала.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
