Во вторник индекс РТС припал на 0,96% до 1 306,37 пункта, а индекс ММВБ на 0,7% до 1 478,64 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 28% и составили 28,4 млрд. руб.
Американские рынки вчера дружно закрылись в небольшом минусе. Индекс DJIA снизился на 0,17% до 16 179,66 пункта, S&P500 на 0,13% до 1 845,12 пункта, а NASDAQ тоже на 0,13% до 4 287,59 пункта. Нефть (Brent, апрельский фьючерс) подешевела на $1,13, и её цена составила $109,51 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ видим, что на умеренно позитивном внешнем фоне, открывшись с гэпом вверх, котировки попытались продолжить рост. Предыдущий локальный максимум (1 492,33п.) быкам покорился, а вот ключевой медвежий редут в лице долгосрочного падающего тренда (8) оказался им не по зубам. От данного уровня начались продажи, и цены уверенно преодолели предыдущий локальный минимум S (1 480,03 п.), но поддержку котировки встретили в районе ключевого редута быков, которым является дневной фрактал на продажу В (1 467,54 п.). Во второй половине торгов прошли небольшие покупки, но они были вызваны в основном закрытием коротких позиций. В результате день завершился в минусе (0,7%)
Таким образом, прошедшая сессия не внесла существенных изменений в расклад сил. Медведи сумели удержать долгосрочный тренд (8) и уровень 62% коррекции (~1 498 п.) от падения на прошлой неделе и сами перешли в атаку. Однако и быки, хотя и отступили, но также отстояли свой важный редут, хотя за ними еще оставался и уровень 62% коррекции от роста с начала февраля. А вчерашнее снижение они еще вправе рассматривать как формирование растущей подволны (а*-b*). Но чтобы этот сценарий реализовался им, как и писалось в предыдущие разы, необходимо уверенно преодолеть вышеназванный тренд (8) и уровень 62% коррекции (~1 498 п.), а затем и максимум волны А (с) (1 518,12 п.). В этом случае дорога как минимум на осенний максимум прошлого года будет открыта.
Но и про оборону покупателям постоянно нужно помнить. Ведь и медведи по прежнему рассматривают падение прошлой недели с отскоком в четверг и пятницу как формирование заходной падающей волны ((а)- (b)). В этом случае ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум b* (1 472,44 п.) Ключевым редутом быков остается минимум волны B(a) 1 467,54 п.), он же дневной фрактал на продажу и уровень 62% коррекции.
С технической точки зрения минус для быков в то, что индекс ММВБ вчера по 2 — часам по Б. Уильямсу вошел в продажу, а по дням вышел из покупки (из за лучшего восприятия аллигатор на дневном графике не приведен, так как показаны средние скользящие.) А вот они то, наряду с линиями MACDа, которые выше «ватерлинии» пока еще играют на стороне покупателей, так как поступивший сильный дневной бычий сигнал от 12 февраля (пересечение снизу вверх средних скользящих) еще действует, правда он близок не только к отмене, но и получению уже медвежьего сигнала. Так что сейчас всем нужно держать ухо востро. Развязка наступит довольно скоро.
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне американские площадки закрылись в незначительном минусе (~0,15%). А Латинская Америка в лице Бразилии огорчила своих покупателей более существенней (Bovespa упала на 1,43%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы неплохо прибавляют, и Азия в основном зеленеет. Китай и Корея подрастают на 0,3%, Гонконг на 0,5%, Индия на 0,6%. А Япония снижается на 0,5%. Нефть за вторник подешевела на $1,13, и её цена составила $109,51(Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на «черное золото» в «нуле»
Вчера мы рекомендацию не изменяли держать шорт со стопом выше тренда (8) На сегодня ввиду вышесказанного рекомендуем короткую позицию пока прикрыть и прикупить. Но если ключевой редут быков будет уверенно преодолен, то снова переворачиваться в шорт.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
