В четверг индекс РТС упал на 1,47% до 1 164,63 пункта, а индекс ММВБ на 0,97% до 1 337,96 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 43% и составили 73,7 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись разнонаправлено. Если индекс DJIA подрос на 0,38% до 16 421,89 пункта, а S&P500 на 0,17: до 1 877,03 пункта, то NASDAQ припал на 0,13% до 4 352,13 пункта. Нефть (Brent, апрельский фьючерс) подорожала на $1,54, и её цена составила $108,1 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ видим, что на позитивном внешнем фоне, открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки пошли в рост. Им даже удалось проколоть и максимум вторника (1 365,21 п.). Однако на больше сил у покупателей не хватило, и медведи перехватив инициативу начали продавливать цены. Новость о том, что Верховная рада Крыма приняла решение о вступлении полуострова в состав России и назначении на 16 марта референдума вызвала панические продажи, и котировки уверенно пробили ближайшую поддержку — минимум среды (1 330,67 п). Не спас быков и следующий редут — уровни 38% коррекции (~1 325 п.) и 50%(~1 314 п.) от вторничного отскока. А вот район уровня 62% (1 304 п.) уже от всего отскока хорошо справился со своей ролью. От него начались довольно активные покупки, и к окончанию сессии быки отыграли значительную часть понесенных потерь. В результате день завершился лишь в умеренном минусе (0,97%)
Таким образом, в очередной раз фондовый рынок выступил заложником политической ситуации, на этот раз вокруг Крыма. Тем не менее, таких продаж, какие наблюдались в понедельник уже не было. Так что хоть это фактор подсластит покупателям горькую пилюлю.
С технической точки зрения минусом для них является то, что индекс ММВБ по всем значимым временным интервалам (от 2- часов до месяца) находится в продаже. При этом бычьих дивергенций нет даже на часовиках. Однако, вчерашнее снижение еще вписывается в рамки формирование заходной растущей волны (a-b) для продолжения отскока в форме трехволновки (a-b-c). Но для того, чтобы такой сценарий реализовался покупателям необходимо удержать вчерашний минимум (1 301,96 п.), а затем уверенно преодолеть вчерашний максимум a (1 370, 36 п.). Так что шансы на продолжения отскока еще остаются, хотя и небольшие.
Сегодня заключительный день торговой недели. И пока она завершается негативно для покупателей. Особенно это хорошо видно на графике индекса РТС. Цены пробили «ватерлинию» российского фондового рынка (отметка 1200п.) и находятся ниже нее. А чтобы выправить положение ценам необходимо подрасти как минимум на 2,5% по индексу ММВБ, и ~3% по РТС. Вот только будет ли это по плечу покупателям? Ведь в этом случае, им надо будет проявить чудеса, которые впрочем иногда случаются.
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне американские площадки закрылись разнонаправлено с незначительными изменениями (-0,1% — +0,4%). А Латинская Америка в лице Бразилии порадовала своих покупателей (Bovespa подросла на 1,08%). Сейчас фьючерсы на американские индексы немного прибавляют, но Азия разноцветная. Если Япония подрастает на 0,9%, а Индия на 1,2%, то Китай припадает на 0,3%, Гонконг на 0,2%, а Корея в «нуле». Нефть за четверг подорожала на $1,54, и её цена составила $108,1(Brent) за баррель. И в настоящий момент котировки на «черное золото» в небольшом плюсе.
Вчера мы рекомендовали прикупить или в районе ближайших поддержек (38% и 50% коррекции от вторничного отскока) или после уверенного преодоления максимума вторника (1 365,21 п.) Уверенного преодоления не произошло, а при падении сработал стоп. Однако цены достигли уровня 62% коррекции уже от всего отскока. Так что полагаем, что лонг был восстановлен. На сегодня ввиду вышесказанного рекомендуем его удерживать. Стоп ниже вчерашнего минимума.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
