Во вторник индекс РТС вырос на 3,41% до 1 170,2 пункта, а индекс ММВБ на 2,44% до 1 329,56 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 23% и составили 52,5 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в умеренном плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,56% до 16 367,88 пункта, S&P500 на 0,44% до 1 865,62 пункта, а NASDAQ на 0,19% до 4 234,27 пункта. Нефть (Brent, майский фьючерс) подорожала на $0,18, и её цена составила $106,99 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ видим, что после позитивного открытия медведи попытались продавить котировки. Однако продажи были неагрессивные, и уже первый редут ближайшей поддержки (пятничный вечерний минимум (1 292п.)), в целом справился со своей ролью. А ближе к полудню оптимистичные настроения стали превалировать, и цены пошли в рост. После уверенного преодоления краткосрочного падающего тренда (5) (~1 310п) он усилился, и котировки дошли до более сильного редута в лице максимума понедельника f (1 332.93 п.). В данном районе прошла небольшая фиксация прибыли. Тем не менее, закрытие произошло в отличном плюсе (2,44%), а индекс РТС за счет укрепления рубля потяжелел аж на 3,41%.
Таким образом, покупатели нашли в себе силы и возобновили контрнаступление, про которое мы писали в предыдущие дни. А сегодня на позитивном внешнем фоне они продолжат начатое дело. И все взоры быков будут устремлены на ключевой редут медвежьей обороны в лице дневного фрактала на покупку a (1 352.4 п.). И в случае его уверенного преодоления трехволновой отскок (а-b-c) имеет хорошие шансы на дальнейшее развитие.
Правда есть и ложка дегтя. Просматривая дневной график, обнаружил очень похожую картину, которая была в мае прошлого года. Этот момент выделен желтым прямоугольником. Тогда после затяжного падения с конца января котировки в апреле совершили первый отскок, который составил ровно 50% от данного снижения. Сейчас первый отскок также был 50%. В дальнейшем была сформирована заходная растущая волна (а-b) Сейчас было тоже самое, с той лишь разницей, что в прошлом мае волна b составила 62% от волны а, а теперь 50%. Был преодолен и максимум волны а (1 446,33 п.), но всего менее, чем на 0,5%. Кстати, в тот день (22 мая) рост шел всю сессию и закрытие произошло в хорошем плюсе (1,77%) А вот следующее утро ввело быков в состояние грогги, от которого они отошли только спустя 3 недели, при этом цены существенно обновили предыдущий минимум. Кстати в прошлый раз на дневках в рассматриваемый период бычьих дивергенций еще не образовалось. Первые полноценные и по RSI и обоим MACDам появились только через полтора месяца от предыдущего минимума. Сейчас дивер сформировался только по RSI. Так что полноценного отскока (а-b-c) сейчас может и не состояться.
Вот такой получился грустный экскурс в историю. Конечно, это не значит, что в этот раз все будет аналогично. Но напомнить, как протекали похожие события почти год назад, считаю необходимым. К тому же картина по индексу РТС довольно печальная. Сейчас котировки подошли снизу к пробитой ватерлинии фондового рынка (1 200 п.). А вот сумеют ли быки надежно залатать данную пробоину еще вопрос?. Конечно, хотелось, чтобы это произошло, иначе корабль с названием РТС начнет погружаться в пучину. А в этом случае даже оптимистичная цель находится достаточно низко (~700 п.).
Но хватит о грустном, и вернемся в текущий момент. Сопротивления озвучены выше. Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (~1 323 п), а далее краткосрочный растущий тренд. Более сильным редутом будет вчерашний минимум Х (1 289,26 п.), ставший новым 2- часовым фракталом на продажу.
Сегодня с утра внешний фон позитивный. Накануне американские площадки закрылись в умеренном плюсе (0,2%-0,6%), а Латинская Америка в лице Бразилии продолжила радовать своих покупателей (Bovespa подросла на 0,39%). И сейчас фьючерсы на американские индексы немного прибавляют, а Азия преимущественно зеленеет. Япония подрастает на 0,4%, Гонконг на 0,7%, Корея на 1,1%, а Индия на 0,3%. И только Китай припадает на 0,4%. Нефть за вторник подорожала на $0,18, и её цена составила $106,99(Brent) за баррель. И в настоящий момент котировки на черное золото немного прибавляют. Так что оптимизма будет достаточно. И главное для покупателей, чтобы он сохранился до окончания сессии.
Вчера мы рекомендацию не изменяли — удерживать лонг со стопом ниже ближайшей поддержки.
На сегодня ввиду вышеизложенного рекомендуем длинную позицию закрыть и зашортить. Стоп выше ключевого редута медведей – дневного фрактала на покупку a (1 352.4 п.)
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
