В пятницу индекс РТС упал на 1% до 1 470,9 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 10% и составили $50 млн. Индекс ММВБ упал на 1,2% до 1 441,3 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) понизились на 3% и составили 28 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в плюсе: индекс S&P500 вырос на 0,7% до 1 557 пунктов, DJIA – на 0,6% до 14 512 пунктов, NASDAQ – на 0,7% и 3 245 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подорожала на $0,3, и её цена составила $107,6 за баррель.
Пятница на российском фондовом рынке явилась «достойным продолжением» понедельника – открывшись с понижением, акции продолжили падение. Событием дня стала новость «от Игоря Ивановича», в моменте обвалившая котировки ТНК-ВР почти на 20%. В итоге падение рынка продолжилось вплоть до самого закрытия, и индексы упали по 1%.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на умеренно-негативном внешнем фоне с гэпом вниз, котировки продолжили падение. Уровень 62%-ной коррекции от роста последних двух дней (1452 п.) попытался приостановить снижение, однако сил у «быков» не хватило, и он достаточно быстро был преодолен. И только район предыдущего локального минимума и нижней границы среднесрочного падающего канала (9-9*) сумели остановить «медведей». В результате закрытие произошло на дневном минимуме, и цены лишь немного не дошли до основной поддержки в лице долгосрочного растущего тренда (4), про который мы пишем последнее время.
Таким образом, «заходная» волна наверх не удалась, и день и неделя завершились на минимумах. Однако, как мы и писали в пятницу, общая картина для покупателей стала привлекательной, ведь на падении цены почти достигли района мощной поддержки. К тому же на 2-часовом графике по техническим индикаторам образовались новые потенциальные дивергенции. А это значит, что у «быков» есть отличная возможность завершить двухмесячное отступление и возобновить свой долгосрочный поход на Север, начатый ещё в мае прошлого года. Однако для начала им надо преодолевать максимум «а» (1467 п.), который выступит в роли ближайшего сопротивления. В этом случае им откроется путь на незакрытое окно от 18 мая (~1495 п.), здесь же к этому времени будет проходить и среднесрочный падающий тренд (9).
Но для реализации всех этих планов «быкам» надо не забывать и про оборону, ведь при сдаче тренда (4), здесь же находится и уровень 62%-ной коррекции от роста с ноября прошлого года, будет сломано почти годовое растущее движение, начавшееся с мая прошлого года. А в этом случае новой хорошей поддержкой станет только район ноябрьских минимумов 2012 года (1360 п.).
Сегодня с утра внешний фон играет за «быков». В пятницу рынки США возобновили рост и закрылись в хорошем плюсе (основные индексы прибавили по 0,7%), но Латинская Америка в лице Бразилии не разделила оптимизма своего северного соседа (Bovespa припала на 0,6%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе, Азия вся «зеленеет»: Япония растёт на 1,9%, Корея – на 1,3%, Гонконг и Индия – в пределах 0,8%, Китай – на 0,1%. Нефть за пятницу подорожала на $0,3 до $107,6 (Brent) и в настоящий момент её котировки находятся в положительной зоне.
Так что сегодняшнее открытие на фоне новостей с Кипра будет с гэпом вверх. И самое главное для «быков», чтобы этот кипрский подарок не стал для них «Троянским конём».
В пятницу мы рекомендовали наблюдать за рынком и в случае снижения покупать в районе основной поддержки. И цены практически дошли до этого района, так что считаем, что кто-то частично подкупал. Сегодня тем, кто в пятницу покупал, рекомендуем удерживать «лонг», а остальным – при снижении в районе основной поддержки искать момент для покупки. «Стоп» чуть ниже тренда (4).
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
