В пятницу индекс РТС подрос на 0,4%, и его значение составило 1 628,3 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт понизились на 23% и составили $89 млн. Индекс ММВБ подрос всего на 0,03% до 1 547,2 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) понизились на 27% и составили 34 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в плюсе: индекс S&P500 вырос на 1% до 1 513 пунктов, DJIA – на 1,1% до 14 010 пунктов, NASDAQ – на 12% до 3 179 пунктов. Нефть (Brent, мартовский фьючерс) подорожала ещё на $1,2, и её цена составила $116,7 за баррель.
Пятница прошла на российском фондовом рынке достаточно спокойно – после предыдущих дней метаний то вверх, то вниз, на этот раз игроки решили взять передышку. Поэтому хотя по отдельным акциям наблюдались разнонаправленные движения, но в целом торговля проходила в довольно узком боковике. В итоге индекс ММВБ закрылся практически в «нуле», а РТС за счёт укрепления рубля – в небольшом плюсе.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись практически на тех же уровнях, котировки продолжили вечерний рост четверга и преодолели ближайшее сопротивление в лице среднесрочного растущего тренда (6). Однако, несмотря на открывшиеся перспективы, развить своё наступление «быки» не смогли и остановились, не дойдя до следующего сопротивления в лице максимума среды (1559 п.). «Медведи» же, видя эту нерешительность, взяли «быков за рога» и спихнули их с только что отвоёванного ими тренда (6). Правда, и со стороны «бурых» не последовало дальнейшего наступления, и в целом день закрылся на тех же уровнях.
Таким образом, на рынке, можно сказать, была «ничья» — ни одна из сторон, попытавшись наступать, не смогла или не захотела продолжать свою атаку. Но время сыграло против «быков», ведь как мы писали в пятницу, покупателям чтобы создать себе предпосылки для роста и на текущей неделе, надо было подтянуть рынок хотя бы на 0,5%. Но поскольку этого не произошло, то недельная свеча получилась не самой лучшей для них (второй потенциальный разворотник). Так что «быки» не смогли возобновить поход на Север.
А сейчас для отмены намечающегося «медвежьего» сценария им надо возвращать себе тренд (6) и преодолевать максимум пятницы, который стал новым более низким 2-часовым фракталом на покупку h (1555,8 п.). В этом случае у них будут все шансы возобновить среднесрочный рост с обновлением годового максимума.
С другой стороны, и «медведи», распробовав на прошлой неделе вкус «бычьей» крови и увидев, что «быки уже не те», постараются не упустить свой шанс и усилить давление. По крайней мере, тренд (6) пока в их активе и нужно лишь подтолкнуть цены к возобновлению падения. В этом случае в роли ближайшей поддержки выступит вечерний минимум пятницы (1543,1 п.), а далее – 2-часовой фрактал на продажу Z (1535,5 п.), более сильным редутом «бычьей» обороны остаётся район предыдущих локальных минимумов, одним из которых является дневной сигнал Х (1517 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. В пятницу рынки США закрылись в хорошем плюсе (основные индексы прибавили в среднем по 1%), а DJIA впервые за ять лет закрылся выше отметки «14000» и вплотную приблизился в району исторического максимума (осталось 1,5%). Латинская Америка в лице Бразилии также торговалась в фарватере своего северного соседа (Bovespa прибавила 1%). Да и сейчас хотя фьючерсы на американские индексы в легком минусе, но Азия преимущественно «зеленеет» в пределах 0,5% кроме Кореи, которая в «нуле». Нефть за пятницу подорожала ещё на $1,2 до $116,7, но в настоящий момент находится в небольшом минусе.
В пятницу мы второй день подряд рекомендовали удерживать длинную позицию, но в случае уверенного преодоления тренда (6) наиболее рискованным переворачиваться в «шорт», однако в случае ложного пробития данного тренда и последующего возвращения выше него снова покупать. Ситуация снова не прояснилась. А поскольку цены находятся в районе сопротивления, то рекомендуем «лонг» прикрыть и восстанавливать его только при уверенном преодолении тренда (6) и фрактала h. В случае же если цены преодолеют фрактал Z, то открывать короткую позицию.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
