В пятницу индекс РТС подрос на 0,1%, и его значение составило 1 500,9 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 13% и составили $86 млн. Индекс ММВБ повысился на 0,2% до 1 466,1 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 25% и составили 21 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу снова закрылись в минусе. Индекс S&P500 снизился на 0,4% до 1 413 пунктов, DJIA – на 0,3% до 13 135 пунктов, NASDAQ – на 0,7% до 2 971 пунктов. Нефть (Brent, февральский фьючерс) составила $109,1 за баррель.
В пятницу торги на российском фондовом рынке прошли маловыразительно – хотя волатильность по акциям была достаточно высокой, но снизившиеся объёмы торгов говорили о временной потере интереса к рынку, что можно объяснить и фактором пятницы.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки сразу же развернулись и продолжили вечерний рост четверга. В результате они в считанные минуты вышли в хороший плюс, а к полудню достигли сильного сопротивления в лице уровня 62%-ной коррекции от падения с середины сентября (~1473 п.). В данном районе наступающих поджидали «мишки» и снова, как и днём ранее, начали продавливать котировки вниз. Однако, в отличие от четверга, на этот раз продажи были ещё слабее, и цены удержались даже на ближайшей поддержке в лице краткосрочного растущего тренда. В результате день даже закрылся в небольшом плюсе.
Таким образом, «быки» справились со своей пятничной задачей хорошо. Во-первых, они выполнили задачу-минимум – удержали даже ближайшие рубежи обороны. Во-вторых, попытались атаковать важное сопротивление в лице уровня 62%-ной коррекции. И хотя данный редут им опять не поддался, однако неделя в целом завершилась позитивно для покупателей. Плюсом для «быков» является и то, что впервые за полтора месяца индекс ММВБ «по неделям» по Б.Уильямсу вышел из продажи, при этом на дневном графике обе кривые MACDа направлены вверх, и медленная уверенно вошла в положительную зону. Так что все предпосылки продолжать наступление имеются – и теперь условием для продолжения роста является уверенное преодоление уже упомянутого района 62%-ной коррекции.
Однако и про «медведей» не стоит забывать, ведь они тоже научились быть хитрыми и под занавес года могут устроить сюрприз. И если это не будет падение, то, по крайней мере, и дальнейшего роста может не быть. К тому же совсем не вдохновляют недельные свечи по основным американским индексам («вечерняя звезда») – а это значит, что заокеанский трёхнедельный рост вполне может оказаться отскоком к падению, начавшемуся в середине октября. И, если это так, то российским «быкам» будет очень сложно продолжать поход на Север. Про сопротивление мы уже упомянули, что же касается поддержки, то на сегодня ближайшей будет пятничный вечерний минимум и краткосрочный растущий тренд, а далее – 2-часовой фрактал на продажу Z (1454,6 п.). Более серьёзным редутом «бычьей» обороны является преодоленный неделей ранее долгосрочный падающий тренд (7) (~1445 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. В пятницу рынки США закрылись в минусе (основные индексы припали в среднем по 0,4%), но Латинская Америка в лице Бразилии в пику северному соседу наоборот подросла (Bovespa прибавила 0,5%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в положительной зоне, Азия «разноцветная»: если Япония растёт на 1,3%, а Китай – на 0,7%, то Корея и Гонконг припадают по 0,4%, Индия в «нуле». Нефть за пятницу подорожала на $1 до $109,1 (Brent), а в настоящий момент находится в «нуле».
В пятницу, ввиду закрытия недели, мы рекомендовали прикрыть «шорт» и понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня, поскольку цены находятся в районе сильного сопротивления, то рекомендуем искать момент для открытия короткой позиции. Хотя в случае уверенного преодоления уровня 62%-ной коррекции переворачиваться в «лонг».
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
