В четверг индекс РТС упал на 0,5%, и его значение составило 1 595,3 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт понизились на 36% и составили $61 млн. Индекс ММВБ припал на 0,2% до 1 525,9 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) понизились на четверть и составили 25 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в минусе: индекс S&P500 – на 0,2% до 1 509 пунктов, DJIA – на 0,3% до 13 944 пунктов, NASDAQ – на 0,1% до 3 165 пунктов. Нефть (Brent, мартовский фьючерс) подорожала ещё на $0,5, и её цена составила $117,3 за баррель.
Вчера на российском фондовом рынке продолжились мини-горки, при этом амплитуда колебаний уменьшилась. Если с утра по акциям возобновились продажи предыдущего дня, то ближе к обеду на фоне начавшей улучшаться внешней конъюнктуры наметился рост. Правда, он был непродолжительным и сменился новой волной продаж, которая в свою очередь также шла без особого энтузиазма. В итоге оба индекса закрылись в умеренном минусе. При этом объёмы торгов на вторичном ММВБ уменьшились – а это говорило о том, что игроки пока не могут определиться с дальнейшим направлением, и рынок больше похож на пинг-понг.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись почти на тех же уровнях, котировки попытались расти – ведь цены находились в районе неплохой поддержки в лице нижней границы среднесрочного растущего канала (7-7*), и «быки» логично попытались организовать отскок. Однако сил у них явно не хватало, и «медведи», видя это, возобновили атаку и уверенно преодолели и тренд (7) и проходящую чуть ниже нижнюю грань флага. Но такое развитие событий было в принципе ожидаемым, о чём мы писали в предыдущие дни. А вот более серьёзный редут «бычьей» обороны в лице дневного фрактала на продажу Х (1517 п.) охладил пыл «бурых», и цены сумели даже подтянуться обратно к тренду (7). Правда, вернуться на него впоследствии так и не удалось, и день закрылся чуть ниже этого уровня.
Таким образом, «быки» хотя и сделали очередной шаг отступления, но паники снова не было и главное – уцелел дневной фрактал Х. А это значит, что ситуация для покупателей хотя и не радужная, но пока и не удручающая. Минусом для них является то, что индекс впервые за два месяца вышел из покупки «по дням» по Б.Уильямсу (график не приводим). При этом на недельном графике ситуация разворачивается не самая приятная. Так, на прошлой неделе мы писали, что неделя закрывается вторым потенциальным разворотником. И текущая большая чёрная свеча пока подтверждает эту тенденцию.
Однако «быки» могут изменить данный сценарий – для этого им сегодня надо подрасти на 0,8-1%, что в принципе реализуемо. В этом случае у них снова появляется шанс на возобновление среднесрочного роста. Хотя для этого покупателям надо уверенно преодолевать верхнюю грань флага, которая пока остаётся сильным сопротивлением – «быки» уже трижды безуспешно пытались преодолеть её. При этом в роли ближайшего сопротивления выступит преодоленный вчера тренд (7).
С другой стороны и «мишки», вошедшие во вкус, постараются возобновить наступление и как минимум ещё раз протестировать фрактал Х. Ведь на 2-часовом графике вчерашняя дивергенция по индикатору RSI была сломана. Соответственно, «быкам» надо держать этот район, в противном случае они рискуют продолжить своё отступление до новогоднего окна (~1480 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Хотя накануне рынки США закрылись в небольшом минусе (основные индексы припали в пределах 0,3%), Латинская Америка в лице Бразилии при этом продала сильнее (Bovespa потеряла 1%), но сейчас фьючерсы на американские индексы находятся в положительной зоне, Азия кроме Японии также вся «зеленеет»: Корея растёт на 1,2%, Китай – на 0,6%, Гонконг и Индия – по 0,2%. Нефть за вчерашний день подорожала ещё на $0,5 до $117,3 (Brent) и в настоящий момент её котировки находятся в заметном плюсе.
Вчера мы рекомендовали тем, у кого оставался «шорт», его прикрыть и покупать со «стопом» чуть ниже фрактала Х. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию с тем же «стопом».
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
