Во вторник индекс РТС припал на 0,4% до 1 440,1 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на треть до $30 млн. Индекс ММВБ припал на 0,4% до 1 430,3 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) повысились почти в 2 раза и составили 24 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе, прибавив в среднем по 0,5%: индекс S&P500 – до 1 570 пунктов, DJIA – до 14 662 пунктов, NASDAQ – до 3 255 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подешевела на $0,8, и её цена составила $110,4 за баррель.
Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл довольно спокойно – волатильность снова была низкой, да и объёмы торгов хотя и подросли, тем не менее, оставались небольшими. Главную ложку дегтя внесло наше «национальное достояние», чья капитализация вчера упала ниже $100 млрд. А ведь в 2006 году её руководитель говорил, что компания будет стоить $1 трлн. Ну, с кем не бывает, ошибся-то всего в десять раз. В итоге оба индекса закрыли день в минусе.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на тех же уровнях, котировки пошли в рост и вернулись на среднюю линию (9*) среднесрочного падающего канала (9-9**), с которой вечером предыдущего они были сброшены. Однако энтузиазма у «быков» явно не доставало, и к ключевому сопротивлению в лице долгосрочного растущего тренда (4) и 2-часового фрактала на покупку h (1442,7 п.) цены не смогли даже подтянуться, не говоря уже об атаке. Видя такое положение вещей, «мишки» не упустили своего и, немного поднажав, снова сбросили котировки с линии (9*). Но и на этот раз развить снижение не получилось, и «быки» сумели вернуться на этот рубеж, где и произошло закрытие.
Таким образом, почти вся сессия прошла в неспешной борьбе за среднюю линию падающего канала (9-9**) и больше походила на мышиную возню. Примечательным было то, что фьючерсы на американские индексы с 11 утра и вплоть до закрытия нашего рынка неплохо росли, у нас же рост происходил только с самого утра и немного вечером и в целом был гораздо скромнее. А это говорит о том, что российские «быки» пока не верят в свои силы и нуждаются в каком-то более серьёзном допинге, чем постоянно обновляющие свои исторические максимумы индексы США.
И получается, что ситуация снова двоякая. С одной стороны, технически большинство признаков говорит за возобновление среднесрочного падения. Но чтобы реализовать этот сценарий, «медведям» надо уверенно преодолевать не только линию (9*) и вчерашний минимум, но и район 62%-ной коррекции от роста на отскоке (~1420 п.). Потому что пока этот рубеж остаётся за «быками», у них есть повод предполагать, что сползание последних двух дней является формированием «заходной» растущей волны. Соответственно, им для реализации своего плана необходимо не только удержать вышеобозначенный район 1420 п., но и уверенно преодолевать тренд (4) и фрактал h.
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Накануне хотя рынки США закрылись в неплохом плюсе (основные индексы прибавили в среднем по 0,5%, и S&P500 хватило буквально 3 пунктов для обновления своего исторического максимума), но Латинская Америка в лице Бразилии, напротив, огорчила своих покупателей (Bovespa упала на 1,8%). Сейчас же фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия за исключением Японии (+2,6%) преимущественно «краснеет»: Корея и Индия припадают по 0,3%, а Китай и Гонконг – по 0,1%. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,8 до $110,4 (Brent), и в настоящий момент её котировки находятся в отрицательной зоне.
Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию, но в случае уверенного преодоления тренда (4) и максимума h переворачиваться в «лонг». Сегодня рекомендацию не меняем.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
