В пятницу индекс РТС снизился на 1,27% до 1 136,21 пункта, а индекс ММВБ на 1,0% до 1 307,34 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 44% и составили 61,6 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в умеренном минусе. Индекс DJIA припал на 0,17% до 16 302,77 пункта, S&P500 на 0,29% до 1 866,52 пункта, а NASDAQ на 0,98% до 4 2769,79 пункта. Нефть (Brent, майский фьючерс) подорожала на $0,47, и её цена составила $106,92 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ видим, что на негативном внешнем фоне, открывшись с большим гэпом вниз, котировки продолжили снижение. Тем не менее, продажи были не такими уж и агрессивными, и цены даже не дошли до уровня 50% коррекции (~1 268 п.) от трехдневного роста. А к полудню они сошли на нет, и начались покупки, которые с небольшими откатами продолжались до окончания сессии. В результате быки отыграли значительную часть утренних потерь, и день завершился не в таком уже большом минусе (1%)
Таким образом, покупатели оказались со щитом и даже перевыполнили дневную задачу, завершив оптимистично для себя неделю. Напомним, что им можно было и отступить, но не более чем на 2%. А если посмотреть историю, то ровно неделю назад, в позапрошлую пятницу ситуация для быков была более драматична, но они вышли из нее с честью. И на этот раз они не сплоховали. На 15 минутках эти моменты выделены желтыми прямоугольниками. Характерно, что в обоих случаях закрытие дня произошло выше открытия. Да и вся картина очень похожа. Так что память у покупателей не оказалась короткой. И сейчас созданы хорошие предпосылки для развития контрнаступления.
На сегодня ближайшим сопротивлением выступит краткосрочный падающий тренд (5) и незакрытое окно пятницы. Ключевым редутом медведей теперь станет максимум волны a (1 352.4 п.), он же дневной фрактал на покупку. И в случае его уверенного преодоления ценам по силам подрасти и до незакрытого окна №1 (~1 430 п.) «черного» понедельника., тем самым отработав отскок в форме трехволновки (а-b-c)
Но и про оборону покупателям необходимо постоянно помнить. Роль ближайшей поддержки сыграет пятничный вечерний минимум (1 292п.), а далее дневной b (1 270.63 п.) и уровень 50% коррекции.
Сегодня с утра внешний фон умеренно позитивный. Хотя в пятницу американские площадки закрылись в умеренном минусе (0,2%-1%), но Латинская Америка в лице Бразилии немного порадовала своих покупателей (Bovespa подросла на 0,22%). И сейчас фьючерсы на американские индексы прибавляют, и вся Азия зеленеет. Япония растает на 1,8%, Гонконг на 1,9%, Китай на 0,9%, Корея на 0,6%, а Индия на 1,4%. Нефть за пятницу подорожала на $0,47, и её цена составила $106,92 (Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на черное золото немного снижаются.
В пятницу мы рекомендовали шорт закрыть и покупать со стопом ниже уровня 62% коррекции(~1 248 п.).
На сегодня рекомендуем удерживать лонг, а стоп перенести на ближайшую поддержку.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
