В понедельник индекс РТС упал на 3,25% до 1 193, пункта, а индекс ММВБ на 2,36% до 1 349,79 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 47% и составили 56,3 млрд. руб.
Американские рынки вчера снова закрылись в существенном минусе. Индекс DJIA снизился на 1,02% до 16 245,87 пункта, S&P500 на 1,08% до 1 845,04 пункта, а NASDAQ на 1,16% до 4 079,75 пункта. Нефть (Brent, майский фьючерс) подешевела на $0,9, и её цена составила $105,82 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх дальнейшего роста не произошло. Более того, медведи начали продавливать котировки. Но продажи были неагрессивные и важная поддержка в лице линии шеи и 2- часового фрактала на продажу Z (1 358,46 п.) в который раз устояла. От данного района после обеда начались покупки, которые усилились после преодоления ближайшего сопротивления (послеобеденный максимум четверга (~1 373 п.)). Однако преодолеть ключевой редут медведей в лице уровня 62% коррекции (~1 390 п.) от падения с середины февраля быкам не удалось. Тем не менее, день завершился в хорошем плюсе (1,2%). А индекс РТС, за счет укрепления рубля вырос на 1,92%
Таким образом, первый день недели выдался негативным для покупателей, и проверку на прочность они не прошли. Однако, справедливости ради надо заметить, что на таком внешнем фоне результаты могли быть и более плачевными. Ведь цены не дошли до хорошей поддержки в лице уровня 38% коррекции уже от трехнедельного роста (~1 310 п.). Так что с одной стороны падать есть еще куда, а с другой стороны — быки хотя и получили взбучку, но при этом не выглядели «мальчиками для битья».
К тому же картина по фьючерсу на индекс РТС более благоприятна для них. После пробития важной поддержки — 2- часового фрактала на продажу Х (117 430 п.) продажи усилились. Не спасла быков и нижняя граница растущего канала (5-5*). Однако, цены уверенно оттолкнулись от района предыдущего локального минимума (114 250п.). А данный редут еще раньше выступал сильным сопротивлением. Кстати там же расположен и уровень 38% коррекции от трехнедельного роста. Так что минимальная цель снижения отработана. И сейчас главное для быков не пустить цены ниже. В этом случае, шансы на подъем к локальным максимумам остаются высокими. Но этот сценарий реализуется, если напряженность в восточных областях Украины будет сходить на нет, чего пока не наблюдается. А даже наоборот, ситуация может войти в более горячую фазу. Поэтому будем надеяться, что этого не произойдет. А пока в очередной раз Российский рынок становиться заложником внешнеполитической ситуации. К тому же и на американском рынке ситуация близка к началу существенной коррекции. Но вчера заморские бизоны сумели удержать район предыдущих локальных минимумов ( ~1840 п. по S&P500) А вот сдача этого редута откроит врата на более низкие уровни. Так что российским покупателям придется надеяться еще и на американских быков.
Возвращаясь к индексу ММВБ ближайшей поддержкой на сегодня выступит вчерашний минимум (1 334,93 п.), а далее предыдущий локальный экстремум от 27 марта (1 321,23 п.). Целью снижения остается уровень 38% коррекции. Сопротивлением теперь станет бывшая поддержка – « реперный» уровень — линия шеи и 2- часовой фрактал на продажу Z (1 358,46 п.).
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне американские площадки снова закрылись в значительном минусе (~1%). Но Латинская Америка в лице Бразилии не разделила этого пессимизма и хорошо порадовала своих покупателей (Bovespa выросла на 2,1%). Сейчас фьючерсы на американские индексы немного подрастают, а Азия разноцветная. Если Япония падает на 1,3%, то Китай растет на 2%, Гонконг на 1%, Корея на 0,2%, а Индия в «нуле» Нефть за понедельник подешевела на $0,9, и её цена составила $105,82 (Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на черное золото немного прибавляют. Так что значительного снижения пока не ожидается
Вчера мы рекомендовали короткую позицию пока прикрыть и покупать. Но если «реперный» уровень будет уверенно преодолен, то восстановить шорт.
На сегодня рекомендуем держать короткую позицию. Стоп выше бывшей поддержки.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
