В понедельник индекс РТС вырос на 1,06%, и его значение составило 1 451,7 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились почти на четверть и составили $55 млн. Индекс ММВБ повысился на 1,1% до 1 421,97 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились почти в 1,5 раза и составили 25 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в минусе. Индексы S&P500 и DJIA припали по 0,5% до 1 409 пунктов и 12 965 пунктов соответственно, NASDAQ снизился на 0,3% до 3 003 пунктов. Нефть (Brent, январский фьючерс) подешевела на $0,4, и её цена составила $110,8 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на тех же уровнях, котировки попытались возобновить рост пятницы. Но активность покупателей была слабой, да и «мишки», засевшие на среднесрочном падающем тренде (6) в районе пятничных максимумов, сумели рыкнуть, чем спугнули первые ряды «быков», и цены ушли в небольшой минус. Однако основная армия покупателей не собиралась сдаваться, и вновь пошла в атаку, благо им помогал и начавший улучшаться внешний фон. И хотя бой был не из лёгких, но после 4 часов вечера ценам всё же удалось преодолеть этот рубеж, а под занавес покорить и ключевое сопротивление в лице дневного фрактала на покупку Н (1417,5 п.), и закрыть окошко от 8 ноября.
Таким образом, покупатели доказали, что пятничный рост на объёмах был не разводкой, так что теперь впору уже задумываться продавцам. К тому же технические индикаторы на 2 — часах играют не за них. Медвежьих дивергенций нет, а кривые MACDа вошли в положительную зону. Да и по дням картина для покупателей улучшилась. Помимо того, что падающий тренд по RSI был пробит наверх, индекс впервые за 2 месяца вошел в покупку. Но сегодня на негативном внешнем фоне быкам надо доказать свои притязания на дальнейший рост. Для этого им необходимо удержать район вчерашней проторговки (1 405-1 411п.), который и выступит ближайшей поддержкой. Ключевым редутом быков теперь станет минимум прошлой недели Х (1 379,48п.) — новый дневной фрактал на продажу. Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, ну а ключевым редутом мишек теперь будет долгосрочный падающий тренд (7).
Сегодня с утра внешний фон играет за продавцов. Накануне рынки США припали в среднем на 0,5%, но Латинская Америка в лице Бразилии в пику им показала отличный рост (Bovespa выросла на 1,3%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, да и Азия преимущественно «краснеет»: Япония, Китай и Корея снижаются в среднем по 0,5%, при этом Гонконг и Индия в «нуле». Нефть за вчерашний день подешевела на $0,4 до $110,8 (Brent) и в настоящий момент находится в отрицательной зоне.
Вчера, предполагая, что рост пятницы является коррекционным, мы рекомендовали искать момент для восстановления короткой позиции со «стопом» выше пятничного максимума, но в случае уверенного преодоления фрактала Н покупать.
На сегодня тем, кто вчера купил, рекомендуем удерживать лонг, а остальным искать момент для занятия длинной позиции. Стоп чуть ниже вчерашнего минимума У (1 403,7п)
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
