В пятницу индекс РТС припал на 0,6% до 1 411,1 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 60% до $18 млн. Индекс ММВБ припал на 0,7% до 1 416,7 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) понизились на 13% и составили 31,5 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в минусе: индекс DJIA припал на 0,3% до 14 565 пунктов, S&P500 – на 0,4% до 1 553 пунктов, NASDAQ – на 0,6% до 3 204 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подешевела ещё на $2,1, и её цена составила $104,2 за баррель.
Пятница на российском фондовом рынке прошла для покупателей неутешительно – сразу с утра по акциям продолжились продажи, начатые днём ранее, а в сущности начатые ещё в понедельник. После обеда негатив несколько спал, и по акциям даже прошли аккуратные покупки. Однако этот рост не смог компенсировать предыдущее дневное падение, и оба индекса закрыли день и неделю в заметном минусе. Объёмы торгов за день хотя и понизились, но оставались выше среднего.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на тех же уровнях, котировки продолжили падение, начатое днём ранее. В результате были уверенно преодолены не только ближайшая поддержка в лице средней линии (9*) среднесрочного падающего канала (9-9**), но и более серьёзная в лице 2-часового фрактала на продажу Y (1417,2 п.). Тем не менее, при подходе к мартовскому минимуму (1407,2 п.) «медведи» стали притормаживать, несмотря на то, что негатив на мировых рынках продолжался. А стоило фьючерсам на американские индексы под вечер начать подрастать, как и у нас произошёл отскок, обусловленный, в частности, и закрытием коротких позиций перед выходными.
Таким образом, заключительный торговый день недели не стал днём передышки и принёс «быкам» одни огорчения, ведь они не только не смогли отвоевать ключевой рубеж в лице долгосрочного растущего тренда (4), но и выполнить minimum minimorum и удержать фрактал Y и район 1420 п., где находился уровень 62%-ной коррекции от роста на отскоке. Устоял только годовой минимум, и то только потому, что «медведи» сами не стали атаковать, хотя внешний фон этому способствовал.
Так что можно констатировать, что 4,5-летний растущий тренд, берущий своё начало ещё с обвала 2008 года, всё-таки был преодолён, так как недельное закрытие произошло уверенно ниже него. С технической точки зрения минусом для покупателей является то, что на дневном графике по индикаторам по-прежнему нет полноценных дивергенций. Так что «бурые» сделают всё возможное для продолжения двухмесячного контрнаступления. И целью падения является район осенних минимумов прошлого года (~1360 п.). При этом ближайшей поддержкой станет район мартовских минимумов (~1407 п.).
Однако не всё так просто для «медведей», и их пятничная победа над «быками» ещё не значит автоматического продолжения похода на Юг. Ведь преодоление долгосрочного тренда (4) случилось ещё две недели назад, однако ускорения падения не случилось – и хотя цены не вернулись на данный рубеж (была только классическая подтяжка к нему), но игроки явно не хотели обваливать рынок ниже, и все «медвежьи» попытки это сделать – а их было пять за четыре дня – выкупались. Так что гипотетически покупатели ещё могут совершить чудо и вернуть себе тренд (4), ведь для этого ценам надо подрасти на 2,5%, что при хорошей конъюнктуре на мировых площадках вполне выполнимо. При этом ближайшим сопротивлением станет пятничный вечерний максимум и средняя линия канала (9-9**).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Хотя в пятницу рынки США закрылись в минусе (основные индексы припали в среднем на 0,4%), но основной негатив произошёл с утра и российские площадки успели отыграть его. Латинская же Америка в лице Бразилии опять в пику своему северному соседу выросла (Bovespa прибавила 0,7%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия кроме сильно растущей Японии (+2,7%) преимущественно «краснеет»: Китай падает на 0,9%, Корея – на 0,4%, Индия – на 0,1%, Гонконг в «нуле». Нефть за пятницу продолжила падение и подешевела ещё на $2,1 до $104,2 (Brent), но весь негатив также происходил в течение нашего торгового дня, так что он весь был отыгран, сегодня же котировки на «чёрное золото» подрастают. Так что сегодня ожидаем отскок – и по его силе можно будет судить о силе «быков».
В пятницу мы рекомендовали удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже минимума четверга. «Стоп» сработал. Сегодня рекомендуем пока понаблюдать за рынком со стороны. А в случае если цены придут в район дневного фрактала на покупку Н (1442,7 п.) и тренда (4), то искать момент для открытия «шорта».
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
