Текущая цена (NGJ1)
4.510 $/mmBtu (-0.570% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (NGJ1)
4.308 $/mmBtu
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Апрельский фьючерс на природный газ (NGJ1) в понедельник снижается после скачка вверх под занавес прошедшей недели.
Согласно исследованию Bank of America-Merrill Lynch, в ближайшем будущем котировки фьючерсов на газ могут понижаться под давлением информации о росте объемов производства газа в США. При этом понижательные риски могут сохраниться и на протяжении второго квартала текущего года.
По данным доклада IHS Cambridge Energy Research Associates, мировых запасов природного газа должно хватить на 250 лет при условии добычи текущими темпами.
Как считают эксперты Sanford C. Bernstein & Co., страны мира могут наращивать потребление сжиженного газа (СПГ) – в среднем, на 13% к 2020 году, так как катастрофа на японской АЭС существенно подорвала доверие к ядерным технологиям.
Согласно результатам опроса Bloomberg, на этой неделе цена газа может вырасти вследствие ожиданий инвесторов, что повреждения АЭС в Фукусиме спровоцируют повышение спроса на СПГ.
Дневная динамика цен на газ (NGJ11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсом на газ (NGJ11)
Реализация среднесрочного понижательного тренда. Текущая цель движения – восстановление до уровня 4.400 и последующая консолидация.
Графический анализ
Фьючерс протестировал на прочность нижнюю границу горизонтального канала на 3.750 пункта. Верхняя граница проходит через уровень 4.300 пункта. Котировки развернулись от установленного минимума и придерживаются проторгованной области на 3.800-3.900 пункта. Котировки показали стремительное восстановление от минимума ранее. Наблюдается период роста, длящийся сначала марта.
Текущая комбинация японских свеч «медвежье поглощение» от 24 марта ¬– признак дальнейшего краткосрочного понижения котировок.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, фьючерс на газ отработал сценарий восстановления котировок в рамках реализации нового повышательного цикла. Первая волна установила минимум на 4.300 (конец января), далее последовал откат до 4.500 (начало февраля). На следующем этапе был реализован сценарий растяжения котировок внутри третьей волны, действие которой было завершено на уровне 3.900 (10 февраля). Далее последовал двухдневный откат котировок к уровню 4.000 пункта – реализация повышательной четвертой волны. Котировки на фьючерс реализовали пятую заключительную волну с целью на 3.750 пункта. После реализации цели медведей отмечаем зарождение повышательной тенденции с первоочередной целью на 4.175 пункта и далее на 4.300-4.400 пункта.
Анализ по индикаторам
Котировки ранее вышли из облака Ишимоку через его верхнюю границу на 4.300 пункта, что демонстрирует силу покупателей. Ранее остановка продаж произошла в диапазоне 3.750-3.800 пункта – сильный уровень поддержки и граница Облака Ишимоку в декабре 2010 года. Важный уровень сопротивления проходит через отметку 4.400 – проторгованный уровень по верхней границе Облака Ишимоку в феврале текущего года. Ключевые скользящие средние находятся в бычьем пересечении с 14 марта, при этом быстрая скользящая средняя торгуется повышательно, а медленная идентично – признак реализации повышательного тренда.
Индикатор MACD удерживается в положительной области, при этом наблюдается стабилизация спреда между положительным значением индикатора и ключевым значением 0. С графиком цен образована «бычья» конвергенция. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в «бычьем» пересечении.
Осциллятор стохастик демонстрирует выход из зоны перекупленности, в ходе торгов значение индикатора выпало из зоне перекупленности. Рекомендуем выставить короткие позиции, так как индикатор покинул зону перекупленности (80 пунктов).
