Текущая цена (NGQ1)
4.300 $/mmBtu (-0.37% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (NGQ1)
4.301 $/mmBtu
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Августовский фьючерс на природный газ (NGQ1) в понедельник продолжает терять в цене.
Как отмечает издание Financial Times, спрос на газ в странах Европы в дальнейшем будет только расти – особенно после того как Германия приняла решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году, а Швейцария отменила планы по строительству новых АЭС. В настоящее время газ занимает 23% в энергобалансе ЕС, у АЭС – 28%, еще 19% электричества вырабатывается на возобновляемых источниках.
По мнению Goldman Sachs, прогноз роста объемов производства природного газа в США на текущий год повышен до 82.1 млн кубометров в сутки, на 2012 год – до 34 млн кубометров/сутки. Кроме того, в инвесткомпании полагают, что во втором полугодии 2011 года стоимость газа вырастет в США на $9, до $148.68 за 1 тыс. кубометров.
По последним данным EIA, запасы природного газа в США по состоянию на 24 июня выросли на 78 млрд куб. футов, до уровня 2.432 млрд.
По итогам апреля добыча природного газа в континентальной части США выросла на 1.1% – во многом за счет Луизианы. Добыча повысилась до 69.05 млрд кубометров в сутки против данных месяцем ранее на уровне 68.33 млрд кубометров/сутки. Добыча в водах Мексиканского залива в апреле сократилась при этом на 1.4%.
Дневная динамика цен на газ (NGQ11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсом на газ (NGQ11)
Среднесрочный тренд понижательный на стадии смены. Текущая цель движения – торговля под повышательным уровнем сопротивления на 4.35$/mmBtu на стадии консолидации.
Графический анализ
После того, как котировки протестировали ключевой уровень 5.00 $/mmBtu, на рынке произошла первая волна коррекции до уровня предыдущей вершины на 4.55 $/mmBtu. Следом мы наблюдали непродолжительную коррекцию с пробоем повышательного уровня поддержки на 4.40 $/mmBtu. Накануне отмечаем снижение активности продавцов на фоне теста текущего уровня сопротивления на 4.35 $/mmBtu. Среднесрочный уровень поддержки, расположенный на уровне 4.10 $/mmBtu, не теряет своей актуальности.
Волновой анализ
Отмечаем появление повышательного волнового цикла. Ранее действовал понижательный цикл. Первая волна была реализована до уровня 4.55 $/mmBtu. Вторая волна – консолидация вокруг уровня 4.55 $/mmBtu. Реализация третьей волны завершилась на уровне 4.30 $/mmBtu. Четвертая волна – покупки до уровня 4.40 $/mmBtu. Реализация пятой нисходящей волны завершится около уровня 4.10 $/mmBtu. Прогнозируем становление повышательного цикла, первая цель которого достигнута на уровне 4.35 $/mmBtu . А далее наступила консолидация. Прогнозируем возврат покупателей на рынок.
Анализ по индикаторам
Котировки приблизились к облаку Ишимоку, целью продаж выступал уровень 4.10 – ключевая поддержка. Ключевые скользящие средние составили медвежье пересечение, при этом быстрая скользящая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак смены старого и появления нового тренда.
Индикатор MACD восстанавливается на объемах в отрицательной области, при этом спред между значением индикатора и ключевым значением 0 сократился накануне. С графиком цен образована медвежья» дивергенция – признак смены продаж на аккуратные покупки. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор стохастик покинул зону перепроданности – приоритетны покупки с момента выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов). Рекомендуем открыть и удерживать длинные позиции.
