Торговая сессия на отечественном рынке акций проходит достаточно волатильно. В первой половине дня были оглашены данные по ВВП ряда европейских стран, которые в моменте подпортили настроения инвесторам. В частности, хуже прогнозов оказались предварительные данные по ВВП Германии: в IV квартале показатель снизился на 0,6% против ожидаемого сокращения на 0,5%.
Тем не менее для принятия активных действий иностранные инвесторы предпочли дождаться данных по еврозоне. Так, фьючерсы на индекс S&P500 удерживаются выше поддержки 1515 пунктов. При этом индексу ММВБ удалось продолжить начатый еще накануне отскок вверх. Рублевый индикатор приблизился к ближайшему сопротивлению 1550 пунктов. Вторую сессию подряд индекс ММВБ тянет вверх стремительный рост акций ВТБ, которые имеют весомую долю в расчете индекса, к тому же сегодня к акциям ВТБ присоединились акции Сбербанка.
Сегодня в фокусе внимания инвесторов во второй половине дня будут находиться предварительные данные по ВВП еврозоны за IV квартал (14:00 мск). Европейская статистика ожидается слабой, что может оказать поддержку «медведям». Также стоит обратить внимание на недельные данные по рынку труда США (17:30 мск). Таким образом, подтверждение негативных ожиданий инвесторов может способствовать формированию коррекционного снижения к отметке 1540 пунктов, далее к 10-дневной скользящей средней, проходящей в районе 1530 пунктов. Однако технические сигналы противоположны, поскольку сегодня индекс ММВБ вышел вверх из рамок нисходящего канала, что поставило цель в районе 1560 пунктов (равной ширине канала). Таким образом, движение индекса ММВБ во второй половине дня может быть определено техническими факторами. Так, рублевый индикатор может продолжить движение вверх к выбранной цели, игнорируя все поступающие сообщения.
Обыкновенные акции Сбербанка в первой половине дня протестировали на прочность линию восходящего тренда 107,5 руб., действующего с середины ноября прошлого года. Однако ближе к обеду акциям удалось сформировать отскок вверх от данной отметки. Кроме того, бумаги обновили двухгодовой максимум, преодолев отметку 111 руб. При сохранении позитивных настроений следующей целью выступает максимум 2007 года — 113,05 руб., от данной отметки спекулятивные «лонги» стоит закрывать. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 110,33 руб.
Фьючерсы на индекс РТС в первой половине дня снизу вверх пробили верхнюю границу нисходящего канала, сформированного на прошлой неделе, а именно отметку 160 900 пунктов. Закрепления контрактов выше данной отметки поставило ближайшую цель на уровне 164 030 пунктов, где находится локальный максимум. При сохранении позитивной тенденции следующей целью выступит отметка 165 000 пунктов. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 160 970 пунктов.
Акции НЛМК сегодня пробили вверх линию восходящего тренда (63 руб.), актуального с мая прошлого года до января текущего года. График индикатора MACD(12;26;9) растет на отрицательной территории, что не исключает вероятности возвращения акций в восходящий тренд. Также осциллятор Stochastic(10;3;3) свидетельствует о перекупленности акций. Закрепление бумаг выше линии тренда откроет значительный потенциал роста. Ближайшим сопротивлением выступит 21-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 64,37 руб. Однако для открытия длинных позиций стоит дождаться закрепления акций выше линии тренда. В противном случае бумаги могут вернуться к локальному минимуму 60,77 руб. Наш 30-минунтый торговый робот открыл длинные позиции от отметки 61,29 руб., но при ухудшении настроений готов изменить позиции.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
