Золото
Текущая цена (GCZ1)
1657.6 $/тройскую унцию (+0.20% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCZ1)
1719.5 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в середине недели продолжает расти.
Согласно статистике, мировое потребление золота составляет 4500 т в год, с 1999 года мировые ЦБ ежегодно продавали 400 т золота.
Интересно, что по итогам первого полугодия доход Ганы от добычи золота вырос на 30% – за 6 первых месяцев года было добыто 1 497 023 тройских унций золота.
Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bloomberg среди участников Лондонской ассоциации золотого рынка, до конца текущего года золото пройдет психологически важный рубеж в $2000/тройскую унцию – согласно усредненному мнению, к 31 декабря цены на драгметалл подойдут к уровню в $2038 за тройскую унцию, а на протяжении 2012 года будут тянуться к $2268.
По расчетам HSBC, в 2011 году цены золота составит $1630/тройская унция (ранее $1590).
По данным Financial Times, в этом году впервые за двадцать лет мировые Центробанки начали скупать золото: чистые покупки драгметалла демонстрируют, насколько изменилась ситуация в секторе с повышением турбулентности на рынках капитала.
Так, ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.
Дневная динамика цен на золото (GCZ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCZ1)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – восстановление к предыдущему минимуму на 1700 $/тройскую унцию с целью подтверждения понижательного движения.
Графический анализ
Ранее котировки оформили комбинацию японских свеч «бычья контратака» от уровня 1600 $/тройскую унцию. Отмечаем нацеленность котировок на уровень 1700 $/тройскую унцию, минимум предыдущего шипа. В рамках устроенного ралли распродаж, целевая остановка расположена на уровне 1500 $/тройскую унцию.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как оформление понижательного цикла.
Первая волна – разворот с вершины на 1920 $/тройскую унцию до 1700 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протекала до уровня 1920 $/тройскую унцию.
Отмечаем развитие третьей понижательной волны с минимумом на уровне 1770 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна достигла уровня 1830 $/тройскую унцию.
Пятая понижательная волна достигла минимума на уровне 1550 $/тройскую унцию.
Отмечаем развитие повышательной волны с целью на 1700 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует об ожиданиях среднесрочной повышательной направленности котировок в рамках разворота от нижней границы динамического канала. Разворотный коррекционный импульс от уровня 1550 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в отрицательной области. Наблюдалось увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс – «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из зоны перепроданности – сигнал открывать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумом (20 пунктов).
Серебро
Текущая цена (SIZ1)
31.350 $/тройскую унцию (-1.920% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (SIZ1)
35.311 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на серебро (SIZ1) сегодня падает после серьезного скачка вверх накануне.
Вышедшая на минувшей неделе статистика только ускорила продажи фьючерса на драгметалл. Помимо прочего, инвесторы разочарованы итогами заседания ФРС США – судя по всему, до возвращения прежних темпов восстановления американской экономики, где в производстве ранее наблюдалась высокая потребность в серебре, еще очень далеко. Регулятор накануне подчеркнул, что в экономике США сильны понижательные риски.
Аналитики Newedge USA, LLC полагают, что к концу текущего года серебро ждет внушительный рост, который приведет к планке в $70/унцию к весне 2012 года. По оценке Citigroup, если ценовое ралли продолжится, как в 1980 году, то в долгосрочной перспективе цены на серебро смогут достичь $100 за унцию, при этом экономисты компании уверены, что долгосрочный восходящий тренд по фьючерсу на металл даже с учетом инфляции пока не завершился.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск выйдут показатели по объемам заказов на товары длительного пользования за август (усредненный прогноз Bloomberg – падение на 0.2%).
Дневная динамика цен на серебро (SIZ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (SIZ1)
Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель – разворот продаж от уровня поддержки 27.00 $/тройскую унцию с ориентиром коррекции на 33.00 $/тройскую унцию. Ожидаем консолидацию котировок.
Графический анализ
Предыдущая комбинация японских свеч «завеса из темных облаков» реализовала свой понижательный импульс от уровня 41.00 $/тройскую унцию, текущая комбинация «бычье поглощение» подняла котировки до промежуточного уровня сопротивления на 33.00 $/тройскую унцию. Текущий уровень поддержки на 27.00 $/тройскую унцию. Ожидаем консолидацию котировок с приоритетом покупок.
Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, отмечаем реализацию понижательного цикла.
Первая волна от максимума на 44.00 $/тройскую унцию с минимумом на 39.00 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная вторая достигла уровня 43.50 $/тройскую унцию.
Третья волна пробила уровень 38.00 $/тройскую унцию и протестировала на прочность поддержку на 27.00 $/тройскую унцию.
Отмечаем развитие повышательной волны от уровня 27.00 $/тройскую унцию до уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд понижательный. Торги проходят ниже «Облака Ишимоку». Ключевые скользящие средние индикатора находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая смотрит горизонтально, медленная расположена горизонтально – признак смен тренда. Ключевой уровень поддержки теперь расположен на отметке 27.00 $/тройскую унцию. Первый уровень сопротивления – на 33.00 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании продавцов на фоне движения значения индикатора в отрицательной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали понижательное пересечение. Отмечаем медвежью конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал сохранения давления продаж.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Согласно торговле по индикатору – приоритетны спекулятивные покупки в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
