Рынки драгоценных металлов открывают неделю с движения вниз как продолжение динамики на торговой сессии в пятницу. Политико-экономическая ситуация в мире не изменяется, что способствует давлению на цены всех товаров и умеренному росту курса доллара США.
Золото: спекулятивные длинные позиции по-прежнему нарастают
Макроэкономическая статистика на предстоящей неделе большей частью будет определяться данными из Китая. Рынки ожидают данных по ВВП Китая за 3 кв. 2012 г. (оценки на уровне 7,0-7,4%).
В Евросоюзе пройдет саммит, на котором в очередной раз будут решать, что делать с Грецией. Это может породить краткосрочный рост волатильности.
Инвестиционный спрос в драгоценных металлах стагнирует: по состоянию на 12 октября запасы в золотых ETF-фондах выросли на 0,01%, в серебряных –на 0,19%, в платиновых и палладиевых фондах снизились на 0,01%.
Спекулятивные длинные позиции по-прежнему нарастают, однако, их рост в объемах уже невелик. Перевес длинных позиций по отчетам CFTC и COTR сохраняется.
Цены на золото прошли вниз ключевой уровень поддержки 1750$ и опустились до нижней границы сужающегося треугольника и диагонального уровня растущего тренда. Если данный уровень будет пройден вниз, то возможно продолжение падения до уровня 1700-1650$. Долгосрочный растущий тренд в золоте в этом случае будет сломлен. По опросу Рейтерс среднегодовая цена золота в 2012 г. составит 1785$, в2013 г. — 1854$.
Специалисты по рынку драгоценных металлов из банка HSBC ожидают кратковременного снижения цен на золото, но сохраняют оптимизм по поводу его долгосрочных перспектив. По мнению аналитиков банка, эффект от озвучивания планов по выпуску нового раунда количественного смещения QE3 уже практически потерял силу. Однако они ожидают продолжения роста после президентских выборов.
Ближайшие уровни поддержки для золота – 1730-1700$, уровни сопротивления — 1755-1770$.
Цены на серебро опускались до уровня поддержки 33$, после чего немного подросли
Долгосрочный растущий тренд все еще сохраняется. Цель роста 36-38$ останется актуальной в среднесрочной перспективе, если рынку удастся закрепиться выше уровня поддержки 35,1$. В противном случае можно ожидать снижения до уровня 26,11$.
Ближайшие уровни поддержки для серебра – 32,08-33,0$, уровнями сопротивления стали 33,6-34,0$.
Палладий показывает невысокие темпы падения
Рынок палладия опустился ниже уровня поддержки 640$, хотя показывает невысокие темпы падения.
Ближайшие уровни поддержки в палладии – 630-620$, уровни сопротивления 646-660$.
Платина: поддержка пробита
Цены на платину пробили вниз уровень поддержки 1650$ и устремились к нижнему уровню широкого диапазона консолидации. Выход за рамки диапазона консолидации 1730-1380$ открывает рынку дорогу вверх до уровня 1900$, обратное движение может снизить цены до уровня ниже 1380$. Существенную поддержку ценам на платину оказывает продолжающееся сокращение производства металла в ЮАР.
Спрэд между золотом и платиной расширился до 103$, отношение золото/платина составляет 1,07.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 1620-1570$, уровни сопротивления 1650-1675$.
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
